| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969.00 | 670.00 | 300.00 | 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 812.00 | 670.00 | 902 142.00 | 902 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 588.00 | | 107 588.00 | 107 588.00 |
BZ Autres créances | 57 012.00 | | 57 012.00 | 57 012.00 |
CF Disponibilités | 121 043.00 | | 121 043.00 | 121 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 954.00 | | 285 954.00 | 285 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 766.00 | 670.00 | 1 188 096.00 | 1 188 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 891 843.00 | | 891 843.00 | 891 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 737 304.00 | 637 773.00 | | 737 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 579.00 | 99 531.00 | | 72 579.00 |
DL TOTAL (I) | 983 583.00 | 911 004.00 | | 983 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 425.00 | 193 125.00 | | 117 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 877.00 | 18 140.00 | | 18 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 212.00 | 68 418.00 | | 68 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 513.00 | 279 683.00 | | 204 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 096.00 | 1 190 686.00 | | 1 188 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 976.00 | 279 683.00 | | 163 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 373.00 | | 358 373.00 | 358 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 373.00 | | 358 373.00 | 358 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 555.00 | 5 282.00 | | 5 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 751.00 | 425 549.00 | | 421 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 172.00 | 326 018.00 | | 349 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 579.00 | 99 531.00 | | 72 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 835.00 | | 14 977.00 | 887 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | | | 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 866.00 | | 14 977.00 | 886 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427.00 | 242.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427.00 | 242.00 | | 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 246.00 | 26 246.00 | | 26 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 154.00 | 18 154.00 | | 18 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 588.00 | 107 588.00 | | 107 588.00 |
VB T. V. A. | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VC Groupe et associés | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 425.00 | 76 888.00 | 40 537.00 | 117 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 201.00 | | | 75 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 911.00 | 164 911.00 | 10 000.00 | 174 911.00 |
VW T.V.A. | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 513.00 | 163 976.00 | 40 537.00 | 204 513.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |