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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969.00 | 912.00 | 57.00 | 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 936.00 | 912.00 | 902 024.00 | 902 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 268.00 | | 113 268.00 | 113 268.00 |
BZ Autres créances | 55 682.00 | | 55 682.00 | 55 682.00 |
CF Disponibilités | 67 796.00 | | 67 796.00 | 67 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 367.00 | | 237 367.00 | 237 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 304.00 | 912.00 | 1 139 392.00 | 1 140 304.00 |
CU Autres participations | 891 967.00 | | 891 967.00 | 891 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 759 883.00 | 737 304.00 | | 759 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 731.00 | 72 579.00 | | 77 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 314.00 | 983 583.00 | | 1 011 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 054.00 | 117 425.00 | | 41 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 771.00 | 18 877.00 | | 17 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 253.00 | 68 212.00 | | 69 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 078.00 | 204 513.00 | | 128 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 392.00 | 1 188 096.00 | | 1 139 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 078.00 | 163 976.00 | | 128 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 390.00 | | 394 390.00 | 394 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 390.00 | | 394 390.00 | 394 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 667.00 | 5 555.00 | | 6 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 658.00 | 421 751.00 | | 460 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 926.00 | 349 172.00 | | 382 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 731.00 | 72 579.00 | | 77 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 812.00 | | 124.00 | 902 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | | | 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 843.00 | | 124.00 | 901 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670.00 | 242.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670.00 | 242.00 | | 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 360.00 | 26 360.00 | | 26 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 268.00 | 113 268.00 | | 113 268.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VC Groupe et associés | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 572.00 | 169 572.00 | 10 000.00 | 179 572.00 |
VW T.V.A. | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 078.00 | 128 078.00 | | 128 078.00 |