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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969.00 | 427.00 | 542.00 | 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 835.00 | 427.00 | 887 408.00 | 887 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 541.00 | | 37 541.00 | 37 541.00 |
BZ Autres créances | 6 388.00 | | 6 388.00 | 6 388.00 |
CF Disponibilités | 259 050.00 | | 259 050.00 | 259 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 279.00 | | 303 279.00 | 303 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 114.00 | 427.00 | 1 190 686.00 | 1 191 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 876 866.00 | | 876 866.00 | 876 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 700.00 | 63 700.00 | | 63 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 637 773.00 | 350 179.00 | | 637 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 531.00 | 287 594.00 | | 99 531.00 |
DL TOTAL (I) | 911 004.00 | 811 473.00 | | 911 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 125.00 | 268 161.00 | | 193 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 140.00 | 25 946.00 | | 18 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 418.00 | 71 876.00 | | 68 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 683.00 | 365 983.00 | | 279 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 686.00 | 1 177 455.00 | | 1 190 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 331 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 331 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 004.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 282.00 | 7 698.00 | | 5 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 550.00 | 632 786.00 | | 425 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 019.00 | 345 192.00 | | 326 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 531.00 | 287 594.00 | | 99 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 835.00 | | | 887 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 886 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 887 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969.00 | | | 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 866.00 | | | 886 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185.00 | 242.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185.00 | 242.00 | | 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 541.00 | 37 541.00 | | 37 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 125.00 | 76 724.00 | 116 401.00 | 193 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 550.00 | | | 74 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 229.00 | 44 229.00 | 10 000.00 | 54 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 683.00 | 163 281.00 | 116 401.00 | 279 683.00 |