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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 510.00 | 25 442.00 | 88 068.00 | 113 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 746.00 | 17 596.00 | 17 150.00 | 34 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 389.00 | 57 694.00 | 97 695.00 | 155 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 118.00 | 100 732.00 | 1 646 385.00 | 1 747 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 093.00 | | 35 093.00 | 35 093.00 |
CF Disponibilités | 242 497.00 | | 242 497.00 | 242 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 168.00 | | 292 168.00 | 292 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 285.00 | 100 732.00 | 1 938 553.00 | 2 039 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
DH Report à nouveau | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 520.00 | 1 448.00 | | 84 520.00 |
DL TOTAL (I) | 168 503.00 | 83 983.00 | | 168 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 351.00 | 1 257 616.00 | | 1 202 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 453.00 | 346 902.00 | | 453 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 599.00 | 3 114.00 | | 54 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 647.00 | 49 027.00 | | 59 647.00 |
EA Autres dettes | | 2 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 770 050.00 | 1 658 768.00 | | 1 770 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 553.00 | 1 742 751.00 | | 1 938 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 050.00 | 1 658 769.00 | | 570 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54 750.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 748.00 | 56 070.00 | 1 086.00 | 45 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 252.00 | 25 190.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 496.00 | 30 880.00 | 1 086.00 | 45 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
VB T. V. A. | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 202 351.00 | 2 351.00 | | 1 202 351.00 |
VI Groupe et associés | 453 453.00 | 453 453.00 | | 453 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
VW T.V.A. | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 770 050.00 | 570 050.00 | | 1 770 050.00 |