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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 510.00 | 113 510.00 | | 113 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 047.00 | 40 930.00 | 125 117.00 | 166 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 459.00 | 91 608.00 | 306 851.00 | 398 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 593.00 | | 25 593.00 | 25 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 609.00 | 246 048.00 | 1 877 561.00 | 2 123 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
BZ Autres créances | 150 433.00 | | 150 433.00 | 150 433.00 |
CF Disponibilités | 817 847.00 | | 817 847.00 | 817 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 444.00 | | 987 444.00 | 987 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 053.00 | 246 048.00 | 2 865 005.00 | 3 111 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 593.00 | | | 25 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 240 865.00 | 258 361.00 | | 240 865.00 |
DH Report à nouveau | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 422.00 | -17 495.00 | | 436 422.00 |
DL TOTAL (I) | 680 935.00 | 244 513.00 | | 680 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 391.00 | 1 081 846.00 | | 881 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 265.00 | 741 265.00 | | 741 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 655.00 | 125 955.00 | | 386 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 759.00 | 58 295.00 | | 174 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 070.00 | 2 007 361.00 | | 2 184 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 005.00 | 2 251 874.00 | | 2 865 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 184 070.00 | 2 007 361.00 | | 2 184 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 175.00 | | 87 329.00 | 2 227 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 510.00 | | | 113 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 896.00 | 2 123 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 896.00 | 564 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 145.00 | | 85 257.00 | 670 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 521.00 | | 2 072.00 | 23 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 589.00 | 86 068.00 | 143 609.00 | 303 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 116.00 | 12 394.00 | | 101 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 472.00 | 73 674.00 | 143 609.00 | 202 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 655.00 | 386 655.00 | | 386 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 171.00 | 118 171.00 | | 118 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 593.00 | 25 593.00 | | 25 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 015.00 | 31 015.00 | | 31 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VB T. V. A. | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 877.00 | 95 877.00 | | 95 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 514.00 | 785 514.00 | | 785 514.00 |
VI Groupe et associés | 741 265.00 | 741 265.00 | | 741 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 455.00 | | | 200 455.00 |
VP Divers | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 026.00 | 176 026.00 | | 176 026.00 |
VW T.V.A. | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 070.00 | 2 184 070.00 | | 2 184 070.00 |