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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 510.00 | 63 279.00 | 50 231.00 | 113 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 746.00 | 28 123.00 | 6 623.00 | 34 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 890.00 | 95 036.00 | 61 854.00 | 156 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 472.00 | | 23 472.00 | 23 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 748 618.00 | 186 438.00 | 1 562 180.00 | 1 748 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BZ Autres créances | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
CF Disponibilités | 457 374.00 | | 457 374.00 | 457 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 806.00 | | 472 806.00 | 472 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 424.00 | 186 438.00 | 2 034 986.00 | 2 221 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 164 855.00 | 80 335.00 | | 164 855.00 |
DH Report à nouveau | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 506.00 | 84 520.00 | | 93 506.00 |
DL TOTAL (I) | 262 009.00 | 168 503.00 | | 262 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 271.00 | 1 202 351.00 | | 1 258 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 370.00 | 453 453.00 | | 421 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 908.00 | 54 599.00 | | 32 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 429.00 | 59 647.00 | | 60 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 978.00 | 1 770 050.00 | | 1 772 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 986.00 | 1 938 553.00 | | 2 034 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 978.00 | 570 050.00 | | 1 772 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 118.00 | | 1 500.00 | 1 747 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 510.00 | | | 113 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 748 618.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 136.00 | | 1 500.00 | 190 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 472.00 | | | 23 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 732.00 | 85 706.00 | | 100 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 442.00 | 37 837.00 | | 25 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 290.00 | 47 869.00 | | 75 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VB T. V. A. | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 271.00 | 1 158 271.00 | | 1 158 271.00 |
VI Groupe et associés | 421 370.00 | 421 370.00 | | 421 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 383.00 | | | 106 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 463.00 | | | 50 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 247.00 | 35 247.00 | | 35 247.00 |
VW T.V.A. | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 978.00 | 1 772 978.00 | | 1 772 978.00 |