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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 113 510.00 | 101 116.00 | 12 394.00 | 113 510.00 |
AH Fonds commercial | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 339.00 | 48 799.00 | 127 539.00 | 176 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 806.00 | 153 673.00 | 340 133.00 | 493 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 227 175.00 | 303 589.00 | 1 923 587.00 | 2 227 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BZ Autres créances | 91 549.00 | | 91 549.00 | 91 549.00 |
CF Disponibilités | 232 350.00 | | 232 350.00 | 232 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 288.00 | | 328 288.00 | 328 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 463.00 | 303 589.00 | 2 251 874.00 | 2 555 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 258 361.00 | 164 855.00 | | 258 361.00 |
DH Report à nouveau | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 495.00 | 93 506.00 | | -17 495.00 |
DL TOTAL (I) | 244 513.00 | 262 009.00 | | 244 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 846.00 | 1 258 271.00 | | 1 081 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 265.00 | 421 370.00 | | 741 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 955.00 | 32 908.00 | | 125 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 295.00 | 60 429.00 | | 58 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 007 361.00 | 1 772 978.00 | | 2 007 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 874.00 | 2 034 986.00 | | 2 251 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007 361.00 | 1 772 978.00 | | 2 007 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 748 618.00 | | 479 298.00 | 1 748 618.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 113 510.00 | | | 113 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 2 227 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 113 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 740.00 | 670 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 636.00 | | 479 249.00 | 191 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 472.00 | | 49.00 | 23 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 438.00 | 117 891.00 | 740.00 | 186 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 279.00 | 37 837.00 | | 63 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 159.00 | 80 054.00 | 740.00 | 123 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 955.00 | 125 955.00 | | 125 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 954.00 | 50 954.00 | | 50 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VB T. V. A. | 74 318.00 | 74 318.00 | | 74 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 846.00 | 981 846.00 | | 981 846.00 |
VI Groupe et associés | 741 265.00 | 741 265.00 | | 741 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 701.00 | | | 177 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 070.00 | 115 070.00 | | 115 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 361.00 | 2 007 361.00 | | 2 007 361.00 |