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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 033.00 | 7 523.00 | 7 510.00 | 15 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 241.00 | 4 862.00 | 1 379.00 | 6 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 624.00 | 12 385.00 | 10 239.00 | 22 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 164.00 | | 12 164.00 | 12 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 514.00 | 470.00 | 37 044.00 | 37 514.00 |
BZ Autres créances | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CF Disponibilités | 13 229.00 | | 13 229.00 | 13 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 414.00 | 470.00 | 71 944.00 | 72 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 038.00 | 12 856.00 | 82 183.00 | 95 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 884.00 | 2 132.00 | | 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 622.00 | -1 248.00 | | 15 622.00 |
DL TOTAL (I) | 27 506.00 | 11 884.00 | | 27 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 065.00 | 19 313.00 | | 9 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 008.00 | 806.00 | | 6 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 635.00 | 19 424.00 | | 27 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 958.00 | 5 095.00 | | 11 958.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 677.00 | 45 176.00 | | 54 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 183.00 | 57 060.00 | | 82 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 381.00 | 35 017.00 | | 53 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 2 158.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 571.00 | | 86 571.00 | 86 571.00 |
FG Production vendue services | 48 285.00 | | 48 285.00 | 48 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 857.00 | | 134 857.00 | 134 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -61.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 470.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 253.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -860.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 823.00 | 90 787.00 | | 134 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 201.00 | 92 035.00 | | 119 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 622.00 | -1 248.00 | | 15 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 583.00 | 1 041.00 | 22 624.00 | 21 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 233.00 | 1 041.00 | 21 274.00 | 20 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 864.00 | 4 521.00 | | 7 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 864.00 | 4 521.00 | | 7 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 470.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 635.00 | 27 635.00 | | 27 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 36 890.00 | 36 890.00 | | 36 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 986.00 | 7 691.00 | 1 296.00 | 8 986.00 |
VI Groupe et associés | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 677.00 | 53 381.00 | 1 296.00 | 54 677.00 |