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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 322.00 | 5 506.00 | 816.00 | 6 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 935.00 | 8 668.00 | 1 267.00 | 9 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 607.00 | 14 174.00 | 3 433.00 | 17 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 997.00 | | 20 997.00 | 20 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 618.00 | 1 067.00 | 73 551.00 | 74 618.00 |
BZ Autres créances | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CF Disponibilités | 20 251.00 | | 20 251.00 | 20 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 847.00 | 1 067.00 | 133 780.00 | 134 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 454.00 | 15 241.00 | 137 213.00 | 152 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 173.00 | 14 181.00 | | 26 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927.00 | 22 993.00 | | 927.00 |
DL TOTAL (I) | 38 100.00 | 48 173.00 | | 38 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 218.00 | | 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 146.00 | 6 136.00 | | 6 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 387.00 | 54 685.00 | | 50 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 943.00 | 16 984.00 | | 19 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 113.00 | 78 023.00 | | 99 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 213.00 | 126 196.00 | | 137 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 700.00 | 78 023.00 | | 76 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 218.00 | | 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 453.00 | | 314 453.00 | 314 453.00 |
FG Production vendue services | 27 454.00 | | 27 454.00 | 27 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 907.00 | | 341 907.00 | 341 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 933.00 | 135.00 | | 4 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 933.00 | -135.00 | | -4 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 4 082.00 | | 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 654.00 | 386 269.00 | | 342 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 726.00 | 363 276.00 | | 341 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927.00 | 22 993.00 | | 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 607.00 | | | 27 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 17 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 16 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 257.00 | | | 26 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 521.00 | 6 653.00 | 10 000.00 | 17 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 521.00 | 6 653.00 | 10 000.00 | 17 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 387.00 | 50 387.00 | | 50 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 72 298.00 | 72 298.00 | | 72 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VI Groupe et associés | 6 146.00 | 6 146.00 | | 6 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 949.00 | 93 599.00 | 1 350.00 | 94 949.00 |
VW T.V.A. | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |