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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 033.00 | 8 701.00 | 6 331.00 | 15 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 566.00 | 6 163.00 | 1 403.00 | 7 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 949.00 | 14 865.00 | 9 084.00 | 23 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 214.00 | | 16 214.00 | 16 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 386.00 | 470.00 | 32 916.00 | 33 386.00 |
BZ Autres créances | 17 955.00 | | 17 955.00 | 17 955.00 |
CF Disponibilités | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 429.00 | 470.00 | 86 959.00 | 87 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 378.00 | 15 335.00 | 96 043.00 | 111 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 506.00 | 884.00 | | 6 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 675.00 | 15 622.00 | | 7 675.00 |
DL TOTAL (I) | 25 181.00 | 27 506.00 | | 25 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 294.00 | 9 065.00 | | 5 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 419.00 | 6 008.00 | | 8 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 157.00 | 27 635.00 | | 39 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 322.00 | 11 958.00 | | 13 322.00 |
EA Autres dettes | | 11.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 863.00 | 54 677.00 | | 70 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 043.00 | 82 183.00 | | 96 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 193.00 | 53 381.00 | | 66 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 78.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 214 107.00 | | 214 107.00 | 214 107.00 |
FG Production vendue services | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 961.00 | | 219 961.00 | 219 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 2 259.00 | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 467.00 | 134 823.00 | | 221 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 793.00 | 119 201.00 | | 213 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 675.00 | 15 622.00 | | 7 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 624.00 | | 1 325.00 | 22 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 599.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 274.00 | | 1 325.00 | 21 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 385.00 | 2 722.00 | 243.00 | 12 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 385.00 | 2 722.00 | 243.00 | 12 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 470.00 | | | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | | | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | | | 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 32 762.00 | 32 762.00 | | 32 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VI Groupe et associés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 386.00 | 52 036.00 | 1 350.00 | 53 386.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 193.00 | 66 193.00 | | 66 193.00 |