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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 322.00 | 10 096.00 | 6 226.00 | 16 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 935.00 | 7 426.00 | 2 509.00 | 9 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 607.00 | 17 521.00 | 10 086.00 | 27 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 029.00 | | 15 029.00 | 15 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 968.00 | | 22 968.00 | 22 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 755.00 | 1 067.00 | 45 688.00 | 46 755.00 |
BZ Autres créances | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CF Disponibilités | 21 124.00 | | 21 124.00 | 21 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 177.00 | 1 067.00 | 116 111.00 | 117 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 784.00 | 18 588.00 | 126 196.00 | 144 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 181.00 | 6 506.00 | | 14 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 993.00 | 7 675.00 | | 22 993.00 |
DL TOTAL (I) | 48 173.00 | 25 181.00 | | 48 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 5 294.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 136.00 | 8 419.00 | | 6 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 670.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 685.00 | 39 157.00 | | 54 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 984.00 | 13 322.00 | | 16 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 023.00 | 70 863.00 | | 78 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 196.00 | 96 043.00 | | 126 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 023.00 | 66 193.00 | | 78 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 80.00 | | 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 372 792.00 | | 372 792.00 | 372 792.00 |
FG Production vendue services | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 743.00 | | 385 743.00 | 385 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 917.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 1 090.00 | | 4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 269.00 | 221 467.00 | | 386 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 276.00 | 213 793.00 | | 363 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 993.00 | 7 675.00 | | 22 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 949.00 | | 6 789.00 | 23 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 131.00 | 27 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 131.00 | 26 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 599.00 | | 6 789.00 | 22 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 865.00 | 2 657.00 | | 14 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 865.00 | 2 657.00 | | 14 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 470.00 | 917.00 | 320.00 | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470.00 | 917.00 | 320.00 | 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470.00 | 917.00 | 320.00 | 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 917.00 | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VI Groupe et associés | 6 136.00 | 6 136.00 | | 6 136.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -5 214.00 | | | -5 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 407.00 | 58 057.00 | 1 350.00 | 59 407.00 |
VW T.V.A. | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 023.00 | 78 023.00 | | 78 023.00 |