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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 691.00 | 36 270.00 | 52 421.00 | 88 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 330.00 | 13 907.00 | 48 423.00 | 62 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 113.00 | 52 637.00 | 151 476.00 | 204 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 838.00 | | 33 838.00 | 33 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 568.00 | | 116 568.00 | 116 568.00 |
BZ Autres créances | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
CF Disponibilités | 82 659.00 | | 82 659.00 | 82 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 496.00 | | 248 496.00 | 248 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 608.00 | 52 637.00 | 399 971.00 | 452 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
CU Autres participations | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
DH Report à nouveau | | -13 758.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 240.00 | 59 156.00 | | 46 240.00 |
DL TOTAL (I) | 166 637.00 | 145 397.00 | | 166 637.00 |
DP Provisions pour risques | 35 178.00 | 9 190.00 | | 35 178.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 178.00 | 9 190.00 | | 35 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 580.00 | 76 790.00 | | 62 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954.00 | 3 010.00 | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 326.00 | 88 491.00 | | 81 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 408.00 | 36 217.00 | | 47 408.00 |
EA Autres dettes | 3 889.00 | 18 029.00 | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 156.00 | 222 537.00 | | 198 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 971.00 | 377 124.00 | | 399 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 005.00 | 159 990.00 | | 150 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 190.00 | 35 178.00 | 9 190.00 | 9 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 190.00 | 35 178.00 | 9 190.00 | 9 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 190.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 520.00 | 5 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 116 568.00 | 116 568.00 | | 116 568.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 519.00 | 137 519.00 | | 137 519.00 |