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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 501.00 | 39 609.00 | 49 892.00 | 89 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 438.00 | 20 771.00 | 41 667.00 | 62 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 244.00 | 62 840.00 | 142 404.00 | 205 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 281.00 | | 21 281.00 | 21 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 852.00 | 325.00 | 89 527.00 | 89 852.00 |
BZ Autres créances | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CF Disponibilités | 232 295.00 | | 232 295.00 | 232 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 693.00 | 325.00 | 358 368.00 | 358 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 937.00 | 63 165.00 | 500 772.00 | 563 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 718.00 | | | 5 718.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 637.00 | 10 397.00 | | 31 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 067.00 | 46 240.00 | | 68 067.00 |
DL TOTAL (I) | 209 704.00 | 166 637.00 | | 209 704.00 |
DP Provisions pour risques | 38 110.00 | 35 178.00 | | 38 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 110.00 | 35 178.00 | | 38 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 020.00 | 62 580.00 | | 59 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 274.00 | 2 954.00 | | 3 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 339.00 | 81 326.00 | | 76 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 707.00 | 47 408.00 | | 85 707.00 |
EA Autres dettes | 28 619.00 | 3 889.00 | | 28 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 959.00 | 198 156.00 | | 252 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 772.00 | 399 971.00 | | 500 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 963.00 | 150 005.00 | | 212 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 178.00 | 38 110.00 | 35 178.00 | 35 178.00 |
6T Sur comptes clients | | 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 178.00 | 38 435.00 | 35 178.00 | 35 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 435.00 | 35 178.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 339.00 | 76 339.00 | | 76 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UX Autres créances clients | 89 462.00 | 89 462.00 | | 89 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 990.00 | 18 994.00 | 39 996.00 | 58 990.00 |
VI Groupe et associés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 834.00 | 110 834.00 | | 110 834.00 |
VW T.V.A. | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 959.00 | 212 963.00 | 39 996.00 | 252 959.00 |