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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 799.00 | 47 198.00 | 40 601.00 | 87 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 040.00 | 27 753.00 | 42 287.00 | 70 040.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 945.00 | 77 411.00 | 138 534.00 | 215 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 677.00 | | 134 677.00 | 134 677.00 |
BZ Autres créances | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CF Disponibilités | 164 422.00 | | 164 422.00 | 164 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 162.00 | | 329 162.00 | 329 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 107.00 | 77 411.00 | 467 696.00 | 545 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 518.00 | | | 10 518.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 704.00 | 31 637.00 | | 74 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 409.00 | 68 067.00 | | 76 409.00 |
DL TOTAL (I) | 261 113.00 | 209 704.00 | | 261 113.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 110.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 110.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 016.00 | 59 020.00 | | 40 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 805.00 | 3 274.00 | | 2 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 046.00 | 76 339.00 | | 73 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 472.00 | 85 707.00 | | 87 472.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 28 619.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 583.00 | 252 959.00 | | 206 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 696.00 | 500 772.00 | | 467 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 807.00 | 212 963.00 | | 185 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
6T Sur comptes clients | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 435.00 | | 38 435.00 | 38 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 046.00 | 73 046.00 | | 73 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
UX Autres créances clients | 134 677.00 | 134 677.00 | | 134 677.00 |
VB T. V. A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 996.00 | 19 219.00 | 20 777.00 | 39 996.00 |
VI Groupe et associés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 994.00 | | | 18 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 559.00 | 157 559.00 | | 157 559.00 |
VW T.V.A. | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 583.00 | 185 807.00 | 20 777.00 | 206 583.00 |