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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 799.00 | 57 308.00 | 31 492.00 | 88 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 012.00 | 35 616.00 | 40 396.00 | 76 012.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 216.00 | 95 384.00 | 127 833.00 | 223 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 594.00 | 385.00 | 78 209.00 | 78 594.00 |
BZ Autres créances | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CF Disponibilités | 249 610.00 | | 249 610.00 | 249 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 287.00 | 385.00 | 365 901.00 | 366 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 503.00 | 95 769.00 | 493 734.00 | 589 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
CU Autres participations | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 126 113.00 | 74 704.00 | | 126 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 371.00 | 76 409.00 | | 72 371.00 |
DL TOTAL (I) | 308 483.00 | 261 113.00 | | 308 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 768.00 | 40 016.00 | | 20 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 325.00 | 2 805.00 | | 28 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 190.00 | 73 046.00 | | 74 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 835.00 | 87 472.00 | | 56 835.00 |
EA Autres dettes | 5 132.00 | 3 243.00 | | 5 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 250.00 | 206 583.00 | | 185 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 734.00 | 467 696.00 | | 493 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 269.00 | 185 807.00 | | 180 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 023.00 | | 790 023.00 | 790 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 023.00 | | 790 023.00 | 790 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 888.00 | 1 868.00 | | 1 888.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 300.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 1 300.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | 45.00 | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 45.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 1 255.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 897.00 | 22 832.00 | | 25 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 269.00 | 752 956.00 | | 793 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 898.00 | 676 547.00 | | 720 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 371.00 | 76 409.00 | | 72 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 945.00 | | 9 672.00 | 215 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 10 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 223 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 839.00 | | 6 972.00 | 157 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 645.00 | | 2 700.00 | 10 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 411.00 | 17 973.00 | | 77 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 951.00 | 17 973.00 | | 74 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 385.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 190.00 | 74 190.00 | | 74 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 887.00 | 13 887.00 | | 13 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
UX Autres créances clients | 78 594.00 | 78 594.00 | | 78 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VC Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 768.00 | 15 787.00 | 4 981.00 | 20 768.00 |
VI Groupe et associés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 635.00 | 93 917.00 | 5 718.00 | 99 635.00 |
VW T.V.A. | 16 185.00 | 16 185.00 | | 16 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 250.00 | 180 269.00 | 4 981.00 | 185 250.00 |