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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 910.00 | 5 553.00 | 57 357.00 | 62 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 779.00 | 7 623.00 | 38 156.00 | 45 779.00 |
AX Avances et acomptes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 365.00 | 13 177.00 | 136 189.00 | 149 365.00 |
BT Marchandises | 88 449.00 | | 88 449.00 | 88 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 920.00 | | 221 920.00 | 221 920.00 |
BZ Autres créances | 39 320.00 | | 39 320.00 | 39 320.00 |
CF Disponibilités | 137 104.00 | | 137 104.00 | 137 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 486 793.00 | | 486 793.00 | 486 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 158.00 | 13 177.00 | 622 982.00 | 636 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 452.00 | 139 452.00 | | 139 452.00 |
DH Report à nouveau | 62 558.00 | | | 62 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 042.00 | 62 558.00 | | 103 042.00 |
DL TOTAL (I) | 327 052.00 | 224 010.00 | | 327 052.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 90 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 90 000.00 | | 6 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 32 260.00 | 34 183.00 | | 32 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 459.00 | 32 260.00 | | 63 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 168.00 | 1 469.00 | | 1 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 556.00 | 74 599.00 | | 42 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 494.00 | 225 826.00 | | 177 494.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | 128.00 | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 929.00 | 334 282.00 | | 289 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 982.00 | 648 292.00 | | 622 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 987.00 | 8 190.00 | | 4 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 987.00 | 8 190.00 | | 4 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | 90 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | 90 000.00 | 180 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 556.00 | 42 556.00 | | 42 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 494.00 | 177 494.00 | | 177 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 356.00 | 39 356.00 | | 39 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 260.00 | 7 749.00 | 24 511.00 | 32 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 459.00 | 15 303.00 | 48 156.00 | 63 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 240.00 | 261 240.00 | | 261 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 596.00 | 300 596.00 | | 300 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 929.00 | 241 774.00 | 48 156.00 | 289 929.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |