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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 598.00 | 13 185.00 | 57 413.00 | 70 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 578.00 | 17 948.00 | 33 629.00 | 51 578.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 645.00 | 31 133.00 | 137 512.00 | 168 645.00 |
BT Marchandises | 95 789.00 | | 95 789.00 | 95 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 793.00 | 21 955.00 | 195 838.00 | 217 793.00 |
BZ Autres créances | 82 918.00 | | 82 918.00 | 82 918.00 |
CF Disponibilités | 106 867.00 | | 106 867.00 | 106 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 027.00 | 21 955.00 | 529 073.00 | 551 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 672.00 | 53 088.00 | 666 585.00 | 719 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 452.00 | 139 452.00 | | 139 452.00 |
DH Report à nouveau | 165 600.00 | 62 558.00 | | 165 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082.00 | 103 042.00 | | 1 082.00 |
DL TOTAL (I) | 328 135.00 | 327 052.00 | | 328 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 961.00 | 63 459.00 | | 49 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483.00 | 1 168.00 | | 2 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 321.00 | 42 556.00 | | 71 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 155.00 | 177 494.00 | | 185 155.00 |
EA Autres dettes | 29 530.00 | 5 254.00 | | 29 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 450.00 | 289 929.00 | | 338 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 585.00 | 622 982.00 | | 666 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 420.00 | | | 304 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 365.00 | | 21 600.00 | 149 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 46 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320.00 | 168 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 122 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 009.00 | | 13 486.00 | 110 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 356.00 | | 8 114.00 | 39 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 177.00 | 17 956.00 | 31 133.00 | 13 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 177.00 | 17 956.00 | 31 133.00 | 13 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 321.00 | 71 321.00 | | 71 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 155.00 | 185 155.00 | | 185 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 470.00 | | 46 470.00 | 46 470.00 |
UX Autres créances clients | 217 793.00 | 217 793.00 | | 217 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 961.00 | 15 931.00 | 34 030.00 | 49 961.00 |
VI Groupe et associés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 918.00 | 82 918.00 | | 82 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 181.00 | 300 711.00 | 46 470.00 | 347 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 450.00 | 304 420.00 | 34 030.00 | 338 450.00 |