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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 99 112.00 | 22 175.00 | 76 937.00 | 99 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 407.00 | 28 801.00 | 34 606.00 | 63 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 518.00 | 50 976.00 | 162 543.00 | 213 518.00 |
BT Marchandises | 192 447.00 | | 192 447.00 | 192 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 752.00 | | 49 752.00 | 49 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 769.00 | 50 238.00 | 690 531.00 | 740 769.00 |
BZ Autres créances | 100 322.00 | | 100 322.00 | 100 322.00 |
CF Disponibilités | 700 689.00 | | 700 689.00 | 700 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 979.00 | 50 238.00 | 1 733 741.00 | 1 783 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 997 497.00 | 101 214.00 | 1 896 284.00 | 1 997 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 452.00 | 139 452.00 | | 139 452.00 |
DH Report à nouveau | 166 683.00 | 165 600.00 | | 166 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 077.00 | 1 082.00 | | 568 077.00 |
DL TOTAL (I) | 896 211.00 | 328 135.00 | | 896 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 357.00 | 49 961.00 | | 35 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 112.00 | 2 483.00 | | 5 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 298.00 | 71 321.00 | | 306 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 532 825.00 | 185 155.00 | | 532 825.00 |
EA Autres dettes | 120 480.00 | 29 530.00 | | 120 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 072.00 | 338 450.00 | | 1 000 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 284.00 | 666 585.00 | | 1 896 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 186.00 | 304 420.00 | | 982 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 645.00 | | 48 343.00 | 168 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 470.00 | 51 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 213 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 175.00 | | 40 343.00 | 122 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 470.00 | | 8 000.00 | 46 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 133.00 | 19 842.00 | | 31 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 133.00 | 19 842.00 | | 31 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 298.00 | 306 298.00 | | 306 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 532 825.00 | 532 825.00 | | 532 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 740 769.00 | 740 769.00 | | 740 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 357.00 | 17 470.00 | 17 887.00 | 35 357.00 |
VI Groupe et associés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 604.00 | | | 14 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 322.00 | 100 322.00 | | 100 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 091.00 | 841 091.00 | 51 000.00 | 892 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 072.00 | 982 186.00 | 17 887.00 | 1 000 072.00 |