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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 482.00 | 5 422.00 | 33 060.00 | 38 482.00 |
AP Constructions | 153 483.00 | 35 621.00 | 117 861.00 | 153 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 858.00 | 41 785.00 | 63 072.00 | 104 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 922.00 | 82 829.00 | 279 093.00 | 361 922.00 |
BT Marchandises | 315 962.00 | | 315 962.00 | 315 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 494.00 | | 64 494.00 | 64 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 042.00 | 27 025.00 | 986 017.00 | 1 013 042.00 |
BZ Autres créances | 166 082.00 | | 166 082.00 | 166 082.00 |
CF Disponibilités | 950 351.00 | | 950 351.00 | 950 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 523 086.00 | 27 025.00 | 2 496 061.00 | 2 523 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 008.00 | 109 853.00 | 2 775 155.00 | 2 885 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 139 452.00 | 139 452.00 | | 139 452.00 |
DH Report à nouveau | 404 759.00 | 166 683.00 | | 404 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 815.00 | 568 077.00 | | 889 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 027.00 | 896 211.00 | | 1 456 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 432.00 | 35 357.00 | | 30 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 126.00 | 5 112.00 | | 5 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 284.00 | 306 298.00 | | 555 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 087.00 | 532 825.00 | | 570 087.00 |
EA Autres dettes | 158 200.00 | 120 480.00 | | 158 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 128.00 | 1 000 072.00 | | 1 319 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 155.00 | 1 896 284.00 | | 2 775 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 910.00 | 17 887.00 | | 15 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 518.00 | | 152 667.00 | 213 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 263.00 | 361 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 263.00 | 258 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 518.00 | | 100 085.00 | 162 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | | 14 100.00 | 51 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 976.00 | 34 816.00 | 2 963.00 | 50 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 422.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 976.00 | 29 394.00 | 2 963.00 | 50 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 284.00 | 555 284.00 | | 555 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 570 087.00 | 570 087.00 | | 570 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 199.00 | 158 199.00 | | 158 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 013 042.00 | 1 013 042.00 | | 1 013 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 432.00 | 14 523.00 | 15 910.00 | 30 432.00 |
VI Groupe et associés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 082.00 | 166 082.00 | | 166 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 379.00 | 1 192 279.00 | 65 100.00 | 1 257 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 128.00 | 1 303 218.00 | 15 910.00 | 1 319 128.00 |