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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 990.00 | | 254 990.00 | 254 990.00 |
CF Disponibilités | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 270.00 | | 255 270.00 | 255 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
CU Autres participations | 252 990.00 | | 252 990.00 | 252 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 978.00 | 26 980.00 | | 62 978.00 |
DL TOTAL (I) | 94 959.00 | 41 980.00 | | 94 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 301.00 | 161 400.00 | | 133 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 227.00 | 48 559.00 | | 25 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 607.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 311.00 | 211 565.00 | | 160 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 270.00 | 253 545.00 | | 255 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 826.00 | 78 481.00 | | 55 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 55 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 022.00 | 28 020.00 | | 7 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 978.00 | 26 980.00 | | 62 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 990.00 | | 2 000.00 | 252 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 990.00 | | 2 000.00 | 252 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 261.00 | 28 776.00 | 104 485.00 | 133 261.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 311.00 | 55 826.00 | 104 485.00 | 160 311.00 |