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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 344.00 | | 383 344.00 | 383 344.00 |
BZ Autres créances | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CF Disponibilités | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 743.00 | | 18 743.00 | 18 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 087.00 | | 402 087.00 | 402 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
CU Autres participations | 370 300.00 | | 370 300.00 | 370 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 63 459.00 | 15 480.00 | | 63 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 488.00 | 62 978.00 | | 84 488.00 |
DL TOTAL (I) | 164 446.00 | 94 959.00 | | 164 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 470.00 | 133 301.00 | | 225 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 112.00 | 25 227.00 | | 10 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 1 783.00 | | 2 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 641.00 | 160 311.00 | | 237 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 087.00 | 255 270.00 | | 402 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 839.00 | 55 826.00 | | 58 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 762.00 | 70 000.00 | | 102 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 275.00 | 7 022.00 | | 18 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 488.00 | 62 978.00 | | 84 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 990.00 | | 131 044.00 | 254 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 690.00 | 383 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 690.00 | 383 344.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 990.00 | | 131 044.00 | 254 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -1 888.00 | -1 888.00 | | -1 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 044.00 | 13 044.00 | | 13 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 403.00 | 46 601.00 | 143 488.00 | 225 403.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 641.00 | 58 839.00 | 143 488.00 | 237 641.00 |