| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 584.00 | | 122 584.00 | 122 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 714.00 | | 522 714.00 | 522 714.00 |
CF Disponibilités | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 681.00 | | 533 681.00 | 533 681.00 |
CU Autres participations | 395 300.00 | | 395 300.00 | 395 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 174.00 | | | 172 174.00 |
DL TOTAL (I) | 195 596.00 | | | 195 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 091.00 | | | 133 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 881.00 | | | 202 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 085.00 | | | 338 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 681.00 | | | 533 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 934.00 | | | 252 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 881.00 | | | 202 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 674.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 094.00 | | | 185 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 174.00 | | | 172 174.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 789.00 | | 20 613.00 | 502 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 689.00 | 517 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689.00 | 522 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 502 789.00 | | 15 783.00 | 502 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 012.00 | 168 012.00 | | 168 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 584.00 | 122 584.00 | | 122 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 090.00 | 47 939.00 | 85 150.00 | 133 090.00 |
VI Groupe et associés | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 440.00 | | | 46 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 584.00 | 122 584.00 | | 122 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 084.00 | 252 934.00 | 85 150.00 | 338 084.00 |