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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 490.00 | | 107 490.00 | 107 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 790.00 | | 502 790.00 | 502 790.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 066.00 | | 536 066.00 | 536 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 490.00 | | | 107 490.00 |
CU Autres participations | 395 300.00 | | 395 300.00 | 395 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 7 696.00 | 63 459.00 | | 7 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 776.00 | 84 488.00 | | 116 776.00 |
DL TOTAL (I) | 140 972.00 | 164 446.00 | | 140 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 677.00 | 225 470.00 | | 179 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 568.00 | 10 112.00 | | 188 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 059.00 | | 2 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 094.00 | 237 641.00 | | 395 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 066.00 | 402 087.00 | | 536 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 733.00 | 58 839.00 | | 262 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 572.00 | 2 690.00 | | 3 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 572.00 | | | -3 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 689.00 | 102 762.00 | | 130 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 913.00 | 18 275.00 | | 13 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 776.00 | 84 488.00 | | 116 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 344.00 | | 119 446.00 | 383 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 790.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 344.00 | | 119 446.00 | 383 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 768.00 | 169 768.00 | | 169 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 490.00 | 107 490.00 | | 107 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 574.00 | 47 213.00 | 114 599.00 | 179 574.00 |
VI Groupe et associés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 490.00 | 107 490.00 | | 107 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 094.00 | 262 733.00 | 114 599.00 | 395 094.00 |