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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 204.00 | | 8 204.00 | 8 204.00 |
BF Prêts | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 783.00 | | 169 783.00 | 169 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 943.00 | 2 058.00 | 1 489 885.00 | 1 491 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BZ Autres créances | 422 466.00 | 166 473.00 | 255 993.00 | 422 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 84 517.00 | | 84 517.00 | 84 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 335.00 | 166 473.00 | 377 862.00 | 544 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 278.00 | 168 531.00 | 1 867 747.00 | 2 036 278.00 |
CU Autres participations | 1 306 699.00 | 899.00 | 1 305 800.00 | 1 306 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 500.00 | | | 1 188 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DG Autres réserves | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 729.00 | | | 168 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 719.00 | | | 1 420 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 734.00 | | | 370 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 949.00 | | | 52 949.00 |
EA Autres dettes | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 028.00 | | | 447 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 747.00 | | | 1 867 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 304.00 | | | 147 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 732.00 | | | 12 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 735.00 | | | 439 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 006.00 | | | 271 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 729.00 | | | 168 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 502.00 | | 1 486 941.00 | 1 692 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 687 500.00 | 1 490 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 687 500.00 | 1 491 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 692 502.00 | | 1 485 782.00 | 1 692 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143.00 | 16.00 | 1 158.00 | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 143.00 | 16.00 | 1 158.00 | 1 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 318.00 | 15 318.00 | | 15 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UP Prêts | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VC Groupe et associés | 340 109.00 | 340 109.00 | | 340 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 734.00 | 71 010.00 | 287 615.00 | 370 734.00 |
VI Groupe et associés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 656.00 | | | 70 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 123.00 | 80 123.00 | | 80 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 764.00 | 459 666.00 | 6 098.00 | 465 764.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 028.00 | 147 304.00 | 287 615.00 | 447 028.00 |