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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 863.00 | 1 406.00 | 457.00 | 1 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BF Prêts | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 783.00 | | 169 783.00 | 169 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 629.00 | 2 305.00 | 1 487 324.00 | 1 489 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
BZ Autres créances | 528 517.00 | 195 814.00 | 332 704.00 | 528 517.00 |
CF Disponibilités | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 329.00 | 195 814.00 | 388 515.00 | 584 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 957.00 | 198 119.00 | 1 875 839.00 | 2 073 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 306 699.00 | 899.00 | 1 305 800.00 | 1 306 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 500.00 | 1 188 500.00 | | 1 188 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 594.00 | 13 957.00 | | 18 594.00 |
DG Autres réserves | 3 284.00 | 45 192.00 | | 3 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 644.00 | 92 730.00 | | 227 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 022.00 | 1 340 378.00 | | 1 438 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 894.00 | 293 158.00 | | 210 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 950.00 | 218 832.00 | | 158 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | 6 144.00 | | 8 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 992.00 | 12 648.00 | | 19 992.00 |
EA Autres dettes | 20 921.00 | 3 552.00 | | 20 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 920.00 | 534 334.00 | | 418 920.00 |
ED (V) | 18 897.00 | 785.00 | | 18 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 839.00 | 1 875 496.00 | | 1 875 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 230 004.00 | | 230 004.00 | 230 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 004.00 | | 230 004.00 | 230 004.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 755.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 931.00 | 583.00 | | 3 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 848.00 | 583.00 | | 16 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 835.00 | | | 13 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 536.00 | 13 622.00 | | 11 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 370.00 | 13 622.00 | | 25 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 523.00 | -13 039.00 | | -8 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 150.00 | 263 600.00 | | 434 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 506.00 | 170 870.00 | | 206 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 644.00 | 92 730.00 | | 227 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 393.00 | | | 1 531 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 487 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 765.00 | 1 489 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 765.00 | 1 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 487 766.00 | | | 1 487 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 581.00 | 8 755.00 | 27 930.00 | 20 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 581.00 | 8 755.00 | 27 930.00 | 20 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 278.00 | 11 536.00 | | 184 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 177.00 | 11 536.00 | | 185 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 177.00 | 11 536.00 | | 185 177.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
UP Prêts | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
VB T. V. A. | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VC Groupe et associés | 396 186.00 | 396 186.00 | | 396 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 894.00 | 82 738.00 | 128 156.00 | 210 894.00 |
VI Groupe et associés | 158 950.00 | 158 950.00 | | 158 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 264.00 | | | 82 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 216.00 | 570 118.00 | 6 098.00 | 576 216.00 |
VW T.V.A. | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 920.00 | 290 765.00 | 128 156.00 | 418 920.00 |