| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 628.00 | 20 581.00 | 23 047.00 | 43 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BF Prêts | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 783.00 | | 169 783.00 | 169 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 393.00 | 21 480.00 | 1 509 913.00 | 1 531 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
BZ Autres créances | 455 254.00 | 184 278.00 | 270 976.00 | 455 254.00 |
CF Disponibilités | 48 606.00 | | 48 606.00 | 48 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 861.00 | 184 278.00 | 365 583.00 | 549 861.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 255.00 | 205 758.00 | 1 875 496.00 | 2 081 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 306 699.00 | 899.00 | 1 305 800.00 | 1 306 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 500.00 | 1 188 500.00 | | 1 188 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 957.00 | 11 611.00 | | 13 957.00 |
DG Autres réserves | 45 192.00 | 130 608.00 | | 45 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 730.00 | 46 929.00 | | 92 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 378.00 | 1 377 649.00 | | 1 340 378.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 850.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 850.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 158.00 | 375 316.00 | | 293 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 832.00 | 121 427.00 | | 218 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | 9 270.00 | | 6 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 648.00 | 17 145.00 | | 12 648.00 |
EA Autres dettes | 3 552.00 | 3 281.00 | | 3 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 334.00 | 526 439.00 | | 534 334.00 |
ED (V) | 785.00 | | | 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 496.00 | 1 931 938.00 | | 1 875 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 497.00 | 233 338.00 | | 323 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 230 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 230 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 548.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 850.00 | |
GN Différences positives de change | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 009.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | 3 498.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 3 498.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 622.00 | 4 183.00 | | 13 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 622.00 | 4 184.00 | | 13 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 039.00 | -686.00 | | -13 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 600.00 | 237 568.00 | | 263 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 870.00 | 190 638.00 | | 170 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 730.00 | 46 929.00 | | 92 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 738.00 | | 705.00 | 1 533 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 1 487 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 049.00 | 1 531 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 923.00 | | 705.00 | 42 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 815.00 | | | 1 490 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 033.00 | 10 548.00 | | 10 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 033.00 | 10 548.00 | | 10 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
UP Prêts | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
VB T. V. A. | 1 924.00 | 1 924.00 | | 1 924.00 |
VC Groupe et associés | 371 399.00 | 371 399.00 | | 371 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 158.00 | 82 321.00 | 210 837.00 | 293 158.00 |
VI Groupe et associés | 218 832.00 | 218 832.00 | | 218 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 849.00 | | | 81 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 931.00 | 81 931.00 | | 81 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 353.00 | 501 255.00 | 6 098.00 | 507 353.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 334.00 | 323 497.00 | 210 837.00 | 534 334.00 |