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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 923.00 | 10 033.00 | 32 890.00 | 42 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BF Prêts | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 783.00 | | 169 783.00 | 169 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 738.00 | 10 933.00 | 1 522 805.00 | 1 533 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BZ Autres créances | 404 576.00 | 170 656.00 | 233 920.00 | 404 576.00 |
CF Disponibilités | 124 363.00 | | 124 363.00 | 124 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 939.00 | 170 656.00 | 381 283.00 | 551 939.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 526.00 | 181 589.00 | 1 931 938.00 | 2 113 526.00 |
CU Autres participations | 1 306 699.00 | 899.00 | 1 305 800.00 | 1 306 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 188 500.00 | | | 1 188 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
DG Autres réserves | 130 608.00 | | | 130 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 649.00 | | | 1 377 649.00 |
DP Provisions pour risques | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 316.00 | | | 375 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 427.00 | | | 121 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | | | 9 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 439.00 | | | 526 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 938.00 | | | 1 931 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 338.00 | | | 233 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 004.00 | | 230 004.00 | 230 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 004.00 | | 230 004.00 | 230 004.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 875.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | | | -686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 568.00 | | | 237 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 638.00 | | | 190 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 929.00 | | | 46 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 943.00 | | 41 795.00 | 1 491 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 490 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | | 41 765.00 | 1 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490 784.00 | | 31.00 | 1 490 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158.00 | 8 875.00 | | 1 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | 8 875.00 | | 1 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UP Prêts | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
UX Autres créances clients | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VB T. V. A. | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VC Groupe et associés | 344 551.00 | 344 551.00 | | 344 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 316.00 | 82 215.00 | 293 101.00 | 375 316.00 |
VI Groupe et associés | 121 427.00 | 121 427.00 | | 121 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 206.00 | | | 42 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 871.00 | 54 871.00 | | 54 871.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 674.00 | 427 576.00 | 6 098.00 | 433 674.00 |
VW T.V.A. | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 439.00 | 233 338.00 | 293 101.00 | 526 439.00 |