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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 309.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5 470 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 129 284.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 40.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 603 549.00 | |
BT Marchandises | | | 990 426.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 104 104.00 | |
BZ Autres créances | | | 121 601.00 | |
CF Disponibilités | | | 653 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 720.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 870 610.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 475 159.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 915.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | | | 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 096.00 | | | -103 096.00 |
DL TOTAL (I) | -101 896.00 | | | -101 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 148 365.00 | | | 5 148 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 606 590.00 | | | 1 606 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 092.00 | | | 682 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 602.00 | | | 127 602.00 |
EA Autres dettes | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 577 055.00 | | | 7 577 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 475 159.00 | | | 7 475 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 850 661.00 | | | 2 850 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 655 985.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 719 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 659 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 781.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 744 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31.00 | | | 31.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 625.00 | | | 3 724 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 827 722.00 | | | 3 827 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 096.00 | | | -103 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 617 330.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 617 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 472 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 472 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 715.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 955.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 781.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 606 590.00 | 1 606 590.00 | | 1 606 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 092.00 | 682 092.00 | | 682 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 164.00 | 56 164.00 | | 56 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 104 104.00 | 104 104.00 | | 104 104.00 |
VB T. V. A. | 65 223.00 | 65 223.00 | | 65 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 635.00 | 191 635.00 | | 191 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 956 730.00 | 230 336.00 | 1 735 659.00 | 4 956 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 340 000.00 | | | 5 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 635.00 | | | 191 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 162.00 | 42 162.00 | | 42 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 465.00 | 226 425.00 | 40.00 | 226 465.00 |
VW T.V.A. | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 577 055.00 | 2 850 661.00 | 1 735 659.00 | 7 577 055.00 |