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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 979.00 | |
AH Fonds commercial | | | 5 470 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 114 635.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 512.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 591 043.00 | |
BT Marchandises | | | 1 107 221.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 134 355.00 | |
BZ Autres créances | | | 194 389.00 | |
CF Disponibilités | | | 230 073.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 929.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 666 966.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 258 009.00 | |
CU Autres participations | | | 1 917.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 405 618.00 | -103 096.00 | | 405 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 442.00 | 508 814.00 | | 298 442.00 |
DL TOTAL (I) | 705 360.00 | 406 915.00 | | 705 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 040 885.00 | 4 726 394.00 | | 5 040 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 066.00 | 1 079 108.00 | | 652 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 775.00 | 650 385.00 | | 607 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 870.00 | 303 742.00 | | 227 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 512.00 | 1 746.00 | | 9 512.00 |
EA Autres dettes | 14 542.00 | 1 271.00 | | 14 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 552 649.00 | 6 762 646.00 | | 6 552 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 009.00 | 7 169 564.00 | | 7 258 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 450 213.00 | 1 462 946.00 | | 2 450 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 501 927.00 | |
FG Production vendue services | | | 118 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 619 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 682 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 582 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 126 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 806.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 9 815.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 053.00 | 594.00 | | 23 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 061.00 | 599.00 | | 23 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 051.00 | 9 216.00 | | -23 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 309.00 | 146 983.00 | | 109 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 682 044.00 | 6 748 918.00 | | 6 682 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 383 602.00 | 6 240 104.00 | | 6 383 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 442.00 | 508 814.00 | | 298 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 622 564.00 | | 33 493.00 | 5 622 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 656 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 472 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 472 660.00 | | | 5 472 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 076.00 | | 31 893.00 | 146 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 829.00 | | 1 600.00 | 3 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 204.00 | 26 811.00 | | 38 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 665.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 188.00 | 26 146.00 | | 37 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 652 066.00 | | | 652 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 775.00 | 607 775.00 | | 607 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 323.00 | 111 323.00 | | 111 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 134 355.00 | 134 355.00 | | 134 355.00 |
VB T. V. A. | 63 873.00 | 63 873.00 | | 63 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 728.00 | 105 728.00 | | 105 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 935 157.00 | 862 721.00 | 1 770 818.00 | 4 935 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 447.00 | | | 223 447.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 166.00 | 129 166.00 | | 129 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 185.00 | 329 673.00 | 3 512.00 | 333 185.00 |
VW T.V.A. | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 552 649.00 | 1 828 147.00 | 1 770 818.00 | 6 552 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |