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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 2 212.00 | 447.00 | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 5 470 000.00 | | 5 470 000.00 | 5 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 772.00 | 92 081.00 | 89 690.00 | 181 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 598 306.00 | | 1 598 306.00 | 1 598 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 256 267.00 | 94 294.00 | 7 161 972.00 | 7 256 267.00 |
BT Marchandises | 1 042 710.00 | | 1 042 710.00 | 1 042 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 048.00 | | 13 048.00 | 13 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 512.00 | | 130 512.00 | 130 512.00 |
BZ Autres créances | 161 886.00 | | 161 886.00 | 161 886.00 |
CF Disponibilités | 524 709.00 | | 524 709.00 | 524 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 404.00 | | 1 874 404.00 | 1 874 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 130 672.00 | 94 294.00 | 9 036 377.00 | 9 130 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 001.00 | 1 000.00 | | 1 501 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 199.00 | 200.00 | | 1 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 704 060.00 | 405 618.00 | | 704 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 247.00 | 298 442.00 | | 544 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 750 608.00 | 705 360.00 | | 2 750 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 566 843.00 | 5 040 884.00 | | 4 566 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737 967.00 | 652 065.00 | | 737 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 952.00 | 607 775.00 | | 717 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 508.00 | 227 869.00 | | 255 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 477.00 | 9 511.00 | | 6 477.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | 14 541.00 | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 285 769.00 | 6 552 648.00 | | 6 285 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 036 377.00 | 7 258 009.00 | | 9 036 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 737 967.00 | | | 737 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 814 396.00 | |
FD Production vendue biens | | | 105 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 919 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 986 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 699 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 821.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 307 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 679 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 150 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 610.00 | | | 34 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 694 691.00 | 10.00 | | 694 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729 302.00 | 10.00 | | 729 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 821.00 | 23 053.00 | | 17 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 692 416.00 | 8.00 | | 692 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 237.00 | 23 061.00 | | 710 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 065.00 | -23 051.00 | | 19 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 261.00 | 109 309.00 | | 190 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 866 536.00 | 6 682 044.00 | | 7 866 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 322 288.00 | 6 383 602.00 | | 7 322 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 248.00 | 298 442.00 | | 544 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 656 058.00 | | 2 843 155.00 | 5 656 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 233 490.00 | 1 601 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242 945.00 | 7 256 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 472 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 455.00 | 181 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 472 660.00 | | | 5 472 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 969.00 | | 13 258.00 | 177 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429.00 | | 2 829 896.00 | 5 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 015.00 | 29 821.00 | 541.00 | 65 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 681.00 | 532.00 | | 1 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 334.00 | 29 289.00 | 541.00 | 63 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 198.00 | 707 198.00 | | 707 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 952.00 | 717 952.00 | | 717 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 143.00 | 102 143.00 | | 102 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 497.00 | 86 497.00 | | 86 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 477.00 | 6 477.00 | | 6 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
UX Autres créances clients | 130 513.00 | 130 513.00 | | 130 513.00 |
VB T. V. A. | 46 828.00 | 46 828.00 | | 46 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 566 843.00 | 541 062.00 | 2 745 347.00 | 4 566 843.00 |
VI Groupe et associés | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 058.00 | 115 058.00 | | 115 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 448.00 | 293 936.00 | 3 512.00 | 297 448.00 |
VW T.V.A. | 8 064.00 | 8 064.00 | | 8 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 285 770.00 | 2 259 988.00 | 2 745 347.00 | 6 285 770.00 |