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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 1 016.00 | 1 644.00 | 2 660.00 |
AH Fonds commercial | 5 470 000.00 | | 5 470 000.00 | 5 470 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 076.00 | 37 188.00 | 108 888.00 | 146 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 622 564.00 | 38 204.00 | 5 584 360.00 | 5 622 564.00 |
BT Marchandises | 1 228 171.00 | | 1 228 171.00 | 1 228 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 190.00 | | 92 190.00 | 92 190.00 |
BZ Autres créances | 104 294.00 | | 104 294.00 | 104 294.00 |
CF Disponibilités | 159 096.00 | | 159 096.00 | 159 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 204.00 | | 1 585 204.00 | 1 585 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 207 768.00 | 38 204.00 | 7 169 564.00 | 7 207 768.00 |
CU Autres participations | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -103 096.00 | | | -103 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 814.00 | | | 508 814.00 |
DL TOTAL (I) | 406 918.00 | | | 406 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 726 394.00 | | | 4 726 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 108.00 | | | 1 079 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 385.00 | | | 650 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 540.00 | | | 295 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
EA Autres dettes | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 762 646.00 | | | 6 762 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 169 564.00 | | | 7 169 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 946.00 | | | 2 462 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 586 211.00 | | 6 586 211.00 | 6 586 211.00 |
FG Production vendue services | 132 199.00 | | 132 199.00 | 132 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 718 413.00 | | 6 718 413.00 | 6 718 413.00 |
FQ Autres produits | | | 10 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 729 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 916 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -237 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 955 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 815.00 | | | 9 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 594.00 | | | 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599.00 | | | 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 983.00 | | | 146 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 748 918.00 | | | 6 748 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 104.00 | | | 6 240 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 814.00 | | | 508 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 617 330.00 | | 155 234.00 | 5 617 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 3 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 5 622 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 472 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 472 660.00 | | | 5 472 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 715.00 | | 3 361.00 | 142 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 955.00 | | 151 874.00 | 1 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 781.00 | 24 423.00 | | 13 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 665.00 | | 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 431.00 | 23 758.00 | | 13 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 079 105.00 | 1 079 108.00 | | 1 079 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 385.00 | 650 385.00 | | 650 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 886.00 | 47 886.00 | | 47 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 248.00 | 62 248.00 | | 62 248.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 983.00 | 146 983.00 | | 146 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 92 190.00 | 92 190.00 | | 92 190.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VB T. V. A. | 68 993.00 | 68 993.00 | | 68 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 726 394.00 | 426 694.00 | 1 755 096.00 | 4 726 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 714.00 | 34 714.00 | | 34 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 849.00 | 197 937.00 | 1 912.00 | 199 849.00 |
VW T.V.A. | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 762 646.00 | 2 462 946.00 | 1 755 096.00 | 6 762 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 730.00 | | | 147 730.00 |
ST Autres comptes | 109 075.00 | | | 109 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 443.00 | | | 116 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 068.00 | | | 46 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 549 297.00 | | | 549 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 490 595.00 | | | 490 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 316.00 | | | 419 316.00 |