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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 164 700.00 | | 164 700.00 | 164 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 500.00 | 2 215.00 | 18 285.00 | 20 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 575.00 | 80 631.00 | 786 944.00 | 867 575.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 052 775.00 | 82 846.00 | 969 929.00 | 1 052 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 578.00 | | 288 578.00 | 288 578.00 |
BZ Autres créances | 98 195.00 | | 98 195.00 | 98 195.00 |
CF Disponibilités | 138 419.00 | | 138 419.00 | 138 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 061.00 | | 30 061.00 | 30 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 708.00 | | 562 708.00 | 562 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 484.00 | 82 846.00 | 1 532 637.00 | 1 615 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155.00 | | | 155.00 |
DL TOTAL (I) | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008 761.00 | | | 1 008 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 474.00 | | | 190 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 387.00 | | | 140 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 032.00 | | | 73 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 478 482.00 | | | 1 478 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 532 637.00 | | | 1 532 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 82 846.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82 846.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 474.00 | 190 474.00 | | 190 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 387.00 | 140 387.00 | | 140 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 032.00 | 73 032.00 | | 73 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008 761.00 | 1 008 761.00 | | 1 008 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 829.00 | 18 515.00 | 47 313.00 | 65 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 834.00 | 416 834.00 | | 416 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 834.00 | 416 834.00 | | 416 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 478 482.00 | 1 431 169.00 | 47 313.00 | 1 478 482.00 |