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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 516.00 | 1 392.00 | 124.00 | 1 516.00 |
AH Fonds commercial | 164 700.00 | | 164 700.00 | 164 700.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 6 508.00 | 23 492.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 810.00 | 495.00 | 1 315.00 | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 659.00 | 29 131.00 | 54 528.00 | 83 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 154.00 | 491 452.00 | 401 702.00 | 893 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 839.00 | 528 978.00 | 645 861.00 | 1 174 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 450.00 | | 21 450.00 | 21 450.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 193.00 | | 426 193.00 | 426 193.00 |
BZ Autres créances | 37 396.00 | | 37 396.00 | 37 396.00 |
CF Disponibilités | 343 088.00 | | 343 088.00 | 343 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 311.00 | | 52 311.00 | 52 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 438.00 | | 880 438.00 | 880 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 278.00 | 528 978.00 | 1 526 300.00 | 2 055 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 482.00 | 228.00 | | 482.00 |
DG Autres réserves | 9 151.00 | 4 333.00 | | 9 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 423.00 | 5 072.00 | | 55 423.00 |
DL TOTAL (I) | 119 056.00 | 63 633.00 | | 119 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 622.00 | 909 593.00 | | 981 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 495.00 | 8 143.00 | | 12 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 682.00 | 438 664.00 | | 309 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 785.00 | 230 940.00 | | 102 785.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 244.00 | 1 587 340.00 | | 1 407 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 300.00 | 1 650 973.00 | | 1 526 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 674.00 | 855 750.00 | | 846 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 5 380.00 | | 32.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 444.00 | 163 827.00 | 2 293.00 | 367 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 892.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 944.00 | 162 935.00 | 2 293.00 | 366 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 682.00 | 309 682.00 | | 309 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 785.00 | 102 785.00 | | 102 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 155.00 | 13 155.00 | | 13 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 981 622.00 | 421 053.00 | 560 569.00 | 981 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 901.00 | 515 901.00 | | 515 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 901.00 | 515 901.00 | | 515 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 244.00 | 846 674.00 | 560 569.00 | 1 407 244.00 |