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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 164 700.00 | | 164 700.00 | 164 700.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 3 508.00 | 26 492.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 810.00 | 314.00 | 1 496.00 | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 582.00 | 18 261.00 | 39 321.00 | 57 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 849.00 | 344 861.00 | 512 987.00 | 857 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 440.00 | 367 444.00 | 744 996.00 | 1 112 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
BP En cours de production de services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 180.00 | | 509 180.00 | 509 180.00 |
BZ Autres créances | 100 898.00 | | 100 898.00 | 100 898.00 |
CF Disponibilités | 210 198.00 | | 210 198.00 | 210 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 342.00 | | 53 342.00 | 53 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 977.00 | | 905 977.00 | 905 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 418.00 | 367 444.00 | 1 650 973.00 | 2 018 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 228.00 | 8.00 | | 228.00 |
DG Autres réserves | 4 333.00 | 147.00 | | 4 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 072.00 | 4 406.00 | | 5 072.00 |
DL TOTAL (I) | 63 633.00 | 58 561.00 | | 63 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 593.00 | 1 076 643.00 | | 909 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 143.00 | 63 413.00 | | 8 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 664.00 | 233 307.00 | | 438 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 940.00 | 68 828.00 | | 230 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 340.00 | 1 442 191.00 | | 1 587 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 973.00 | 1 500 752.00 | | 1 650 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 750.00 | 531 411.00 | | 855 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 761.00 | 166 328.00 | 45 645.00 | 246 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268.00 | 232.00 | | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 494.00 | 166 096.00 | 45 645.00 | 246 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 664.00 | 438 664.00 | | 438 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 940.00 | 230 940.00 | | 230 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 593.00 | 178 003.00 | 731 591.00 | 909 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 420.00 | 663 420.00 | | 663 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 420.00 | 663 420.00 | | 663 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 340.00 | 855 750.00 | 731 591.00 | 1 587 340.00 |