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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 268.00 | 232.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 164 700.00 | | 164 700.00 | 164 700.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | 508.00 | 29 492.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 810.00 | 133.00 | 1 677.00 | 1 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 309.00 | 9 040.00 | 46 270.00 | 55 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 532.00 | 236 813.00 | 695 720.00 | 932 532.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 184 851.00 | 246 761.00 | 938 090.00 | 1 184 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
BP En cours de production de services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 257.00 | | 283 257.00 | 283 257.00 |
BZ Autres créances | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
CF Disponibilités | 64 647.00 | | 64 647.00 | 64 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 805.00 | | 41 805.00 | 41 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 663.00 | | 562 663.00 | 562 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 514.00 | 246 761.00 | 1 500 752.00 | 1 747 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 147.00 | | | 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 406.00 | 155.00 | | 4 406.00 |
DL TOTAL (I) | 58 561.00 | 54 155.00 | | 58 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076 643.00 | 65 829.00 | | 1 076 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 413.00 | 1 008 761.00 | | 63 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 307.00 | 190 474.00 | | 233 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 828.00 | 140 387.00 | | 68 828.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 73 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 442 191.00 | 1 478 482.00 | | 1 442 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 752.00 | 1 532 637.00 | | 1 500 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 411.00 | 1 431 169.00 | | 531 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 846.00 | 163 915.00 | | 82 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 846.00 | 163 647.00 | | 82 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 307.00 | 233 307.00 | | 233 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 828.00 | 68 828.00 | | 68 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 413.00 | 63 413.00 | | 63 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076 643.00 | 165 863.00 | 792 705.00 | 1 076 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 902.00 | 377 902.00 | | 377 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 902.00 | 377 902.00 | | 377 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 191.00 | 531 411.00 | 792 705.00 | 1 442 191.00 |