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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 941.00 | 61 811.00 | 130.00 | 61 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 305.00 | 87 502.00 | 36 802.00 | 124 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 677 419.00 | 168 813.00 | 1 508 606.00 | 1 677 419.00 |
BT Marchandises | 9 074.00 | | 9 074.00 | 9 074.00 |
BZ Autres créances | 233 682.00 | | 233 682.00 | 233 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -6 091.00 | | -6 091.00 | -6 091.00 |
CF Disponibilités | -46 140.00 | | -46 140.00 | -46 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 524.00 | | 190 524.00 | 190 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 944.00 | 168 813.00 | 1 699 131.00 | 1 867 944.00 |
CU Autres participations | 1 471 674.00 | | 1 471 674.00 | 1 471 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 792.00 | 606 261.00 | | 528 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
DG Autres réserves | | 12 721.00 | | |
DH Report à nouveau | 8 385.00 | 220 467.00 | | 8 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 894.00 | 17 729.00 | | 170 894.00 |
DL TOTAL (I) | 767 568.00 | 916 675.00 | | 767 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 440.00 | 158 893.00 | | 112 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 419.00 | 150 733.00 | | 143 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 172.00 | 66 162.00 | | 18 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 143.00 | 76 423.00 | | 68 143.00 |
EA Autres dettes | 589 389.00 | 478 022.00 | | 589 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 562.00 | 930 234.00 | | 931 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 131.00 | 1 846 909.00 | | 1 699 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 188 916.00 | | 188 916.00 | 188 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 916.00 | | 188 916.00 | 188 916.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 541.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | 2 621.00 | | 3 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 182.00 | 277 385.00 | | 379 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 288.00 | 259 656.00 | | 208 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 894.00 | 17 729.00 | | 170 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 910.00 | | | 1 677 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 490.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 490.00 | 1 471 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 1 677 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 246.00 | | | 186 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 164.00 | | | 1 472 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 272.00 | 12 541.00 | | 156 272.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 772.00 | 12 541.00 | | 136 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 172.00 | 18 172.00 | | 18 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 389.00 | 589 389.00 | | 589 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VC Groupe et associés | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 440.00 | 2 297.00 | 110 143.00 | 112 440.00 |
VI Groupe et associés | 143 419.00 | 143 419.00 | | 143 419.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 978.00 | 171 978.00 | | 171 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 682.00 | 233 682.00 | | 233 682.00 |
VW T.V.A. | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 562.00 | 821 420.00 | 110 143.00 | 931 562.00 |