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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 941.00 | 61 907.00 | 34.00 | 61 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 305.00 | 99 239.00 | 25 066.00 | 124 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 419.00 | 180 646.00 | 1 496 774.00 | 1 677 419.00 |
BT Marchandises | 76 951.00 | 44 120.00 | 32 831.00 | 76 951.00 |
BZ Autres créances | 427 240.00 | | 427 240.00 | 427 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -4 871.00 | | -4 871.00 | -4 871.00 |
CF Disponibilités | -14 906.00 | | -14 906.00 | -14 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 413.00 | 44 120.00 | 440 293.00 | 484 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 832.00 | 224 765.00 | 1 937 067.00 | 2 161 832.00 |
CU Autres participations | 1 471 674.00 | | 1 471 674.00 | 1 471 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 437.00 | 50 000.00 | | 1 048 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 528 792.00 | 528 792.00 | | 528 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
DH Report à nouveau | -395 005.00 | 8 385.00 | | -395 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 548.00 | 170 894.00 | | 8 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 270.00 | 767 568.00 | | 1 200 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 509.00 | 112 440.00 | | 96 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 874.00 | 143 419.00 | | 297 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 136.00 | 18 172.00 | | 28 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 736.00 | 68 143.00 | | 67 736.00 |
EA Autres dettes | 246 543.00 | 589 389.00 | | 246 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 797.00 | 931 562.00 | | 736 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 067.00 | 1 699 131.00 | | 1 937 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 556.00 | | -5 556.00 | -5 556.00 |
FG Production vendue services | 186 658.00 | | 186 658.00 | 186 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 102.00 | | 181 102.00 | 181 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 832.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 667.00 | 379 182.00 | | 223 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 120.00 | 208 288.00 | | 215 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 548.00 | 170 894.00 | | 8 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 419.00 | | | 1 677 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 677 419.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 246.00 | | | 186 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 674.00 | | | 1 471 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 813.00 | 11 832.00 | | 168 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 313.00 | 11 832.00 | | 149 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | 25 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 120.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 44 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 234.00 | 29 234.00 | | 29 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 543.00 | 246 543.00 | | 246 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 79 518.00 | 79 518.00 | | 79 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 509.00 | | 96 509.00 | 96 509.00 |
VI Groupe et associés | 297 874.00 | 297 874.00 | | 297 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 304.00 | 345 304.00 | | 345 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 240.00 | 427 240.00 | | 427 240.00 |
VW T.V.A. | 26 937.00 | 26 937.00 | | 26 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 797.00 | 640 289.00 | 96 509.00 | 736 797.00 |