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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672 977.00 | 413 862.00 | 259 115.00 | 672 977.00 |
AP Constructions | 81 352.00 | 38 859.00 | 42 494.00 | 81 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 887.00 | 59 816.00 | 11 072.00 | 70 887.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 630.00 | | 34 630.00 | 34 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 604.00 | 2 311.00 | 1 294.00 | 3 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 876.00 | | 91 876.00 | 91 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 405 328.00 | 514 847.00 | 2 890 480.00 | 3 405 328.00 |
BT Marchandises | 398 831.00 | | 398 831.00 | 398 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 205.00 | 132.00 | 486 073.00 | 486 205.00 |
BZ Autres créances | 653 554.00 | | 653 554.00 | 653 554.00 |
CF Disponibilités | 624 174.00 | | 624 174.00 | 624 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 952.00 | | 14 952.00 | 14 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 514.00 | 132.00 | 2 180 382.00 | 2 180 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 585 841.00 | 514 979.00 | 5 070 862.00 | 5 585 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 506.00 | | | 126 506.00 |
CU Autres participations | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 964.00 | 559 964.00 | | 559 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 082 148.00 | 2 082 148.00 | | 2 082 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
DH Report à nouveau | 69 376.00 | -20 658.00 | | 69 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 683.00 | 90 034.00 | | 54 683.00 |
DJ Subventions d’investissement | 128 583.00 | 177 954.00 | | 128 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 950 751.00 | 2 945 438.00 | | 2 950 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 305.00 | 131.00 | | 8 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 324.00 | 34 457.00 | | 30 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 238.00 | 860 601.00 | | 452 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 462.00 | 456 366.00 | | 472 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143 890.00 | | | 1 143 890.00 |
EA Autres dettes | 12 892.00 | 193 232.00 | | 12 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 347.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 120 112.00 | 1 654 134.00 | | 2 120 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 070 862.00 | 4 599 572.00 | | 5 070 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 788.00 | 1 619 677.00 | | 2 089 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 305.00 | 131.00 | | 8 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 409 853.00 | | 1 409 853.00 | 1 409 853.00 |
FG Production vendue services | 2 270 369.00 | | 2 270 369.00 | 2 270 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 680 222.00 | | 3 680 222.00 | 3 680 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 731 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 10 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 59.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 623.00 | 4 188.00 | | 19 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 547.00 | 3 208.00 | | 6 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | 2 010.00 | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 871.00 | 58 844.00 | | 53 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 952.00 | 60 854.00 | | 53 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 425.00 | 1 355.00 | | 32 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 947.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 425.00 | 16 302.00 | | 32 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 527.00 | 44 552.00 | | 21 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 191.00 | 4 473 459.00 | | 3 785 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 508.00 | 4 383 425.00 | | 3 730 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 683.00 | 90 034.00 | | 54 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 864.00 | 88 611.00 | | 85 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 391.00 | | 2 670 543.00 | 1 098 391.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 157.00 | 2 580 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 606.00 | 3 405 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 521.00 | 672 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 928.00 | 152 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 498.00 | | | 737 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 602.00 | | 14 566.00 | 217 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 291.00 | | 2 655 977.00 | 143 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 912.00 | 181 638.00 | 188 015.00 | 518 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378 625.00 | 129 572.00 | 94 335.00 | 378 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 288.00 | 52 066.00 | 93 680.00 | 140 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 118.00 | 193.00 | | 2 118.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
6T Sur comptes clients | | 228 701.00 | 228 569.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 056.00 | 228 894.00 | 259 508.00 | 33 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 056.00 | 228 894.00 | 259 508.00 | 33 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | | |
UG ‐ Financières | | 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 238.00 | 452 238.00 | | 452 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 463.00 | 117 463.00 | | 117 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 041.00 | 248 041.00 | | 248 041.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143 890.00 | 1 143 890.00 | | 1 143 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 630.00 | 34 630.00 | | 34 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 876.00 | 91 876.00 | | 91 876.00 |
UX Autres créances clients | 443 562.00 | 443 562.00 | | 443 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 139 088.00 | 139 088.00 | | 139 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VB T. V. A. | 22 071.00 | 22 071.00 | | 22 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 450.00 | 172 450.00 | | 172 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 225.00 | 61 225.00 | | 61 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 375.00 | 316 375.00 | | 316 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 217.00 | 1 281 217.00 | | 1 281 217.00 |
VW T.V.A. | 45 732.00 | 45 732.00 | | 45 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 788.00 | 2 089 788.00 | | 2 089 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 069.00 | 26 411.00 | | 46 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 160 738.00 | 158 211.00 | | 160 738.00 |
ST Autres comptes | 365 920.00 | 334 490.00 | | 365 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 761.00 | 194 232.00 | | 176 761.00 |
YT Sous‐traitance | 399 878.00 | 707 316.00 | | 399 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 452.00 | 870.00 | | 1 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 636.00 | 21 810.00 | | 10 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 705.00 | 48 221.00 | | 56 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 595.00 | 190 796.00 | | 165 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 082.00 | 101 703.00 | | 98 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 104 750.00 | 1 395 118.00 | | 1 104 750.00 |