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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439 611.00 | 331 059.00 | 108 552.00 | 439 611.00 |
AP Constructions | 81 900.00 | 16 357.00 | 65 543.00 | 81 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 166.00 | 88 780.00 | 37 386.00 | 126 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 604.00 | 2 118.00 | 1 486.00 | 3 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 940.00 | | 123 940.00 | 123 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 933.00 | 439 026.00 | 391 907.00 | 830 933.00 |
BT Marchandises | 585 315.00 | 30 938.00 | 554 377.00 | 585 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 508 601.00 | 194 300.00 | 1 314 302.00 | 1 508 601.00 |
BZ Autres créances | 1 046 249.00 | 56 462.00 | 989 786.00 | 1 046 249.00 |
CF Disponibilités | 587 759.00 | | 587 759.00 | 587 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 146.00 | | 30 146.00 | 30 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 571.00 | 281 700.00 | 3 539 871.00 | 3 821 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 504.00 | 720 726.00 | 3 931 778.00 | 4 652 504.00 |
CU Autres participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 964.00 | | | 559 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 082 148.00 | | | 2 082 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 997.00 | | | 55 997.00 |
DH Report à nouveau | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 874.00 | | | -114 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 878.00 | | | 53 878.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 328.00 | | | 2 731 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 044.00 | | | 113 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 057.00 | | | 754 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 219.00 | | | 104 219.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
EA Autres dettes | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 924.00 | | | 173 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 450.00 | | | 1 200 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 778.00 | | | 3 931 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 119.00 | | | 1 142 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 576 978.00 | | 2 576 978.00 | 2 576 978.00 |
FG Production vendue services | 2 382 273.00 | | 2 382 273.00 | 2 382 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 959 251.00 | | 4 959 251.00 | 4 959 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 966 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 938.00 | |
GE Autres charges | | | 7 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 100 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 649.00 | | | 41 649.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 318.00 | | | 73 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 044 857.00 | | | 5 044 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 159 731.00 | | | 5 159 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 874.00 | | | -114 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 571.00 | | 67 362.00 | 865 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 000.00 | 182 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 000.00 | 830 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 051.00 | | 21 560.00 | 418 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 976.00 | | 45 802.00 | 162 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 544.00 | | | 284 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 802.00 | 90 106.00 | | 346 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 709.00 | 69 349.00 | | 261 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 093.00 | 20 756.00 | | 85 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 141.00 | | 23.00 | 2 141.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 938.00 | | |
6T Sur comptes clients | 194 300.00 | | | 194 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 563.00 | 26 899.00 | | 29 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 004.00 | 57 837.00 | 23.00 | 226 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 339.00 | 57 837.00 | 14 358.00 | 240 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 938.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 55.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 899.00 | 14 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 057.00 | 754 057.00 | | 754 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 022.00 | 34 022.00 | | 34 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 132.00 | 62 132.00 | | 62 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 924.00 | 115 593.00 | 58 331.00 | 173 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 940.00 | | 123 940.00 | 123 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 289 521.00 | 1 289 521.00 | | 1 289 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 080.00 | 219 080.00 | | 219 080.00 |
VB T. V. A. | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VC Groupe et associés | 440 848.00 | 440 848.00 | | 440 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 067.00 | 106 067.00 | | 106 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 772.00 | | | 114 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 971.00 | 32 971.00 | | 32 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 580.00 | 62 580.00 | | 62 580.00 |
VP Divers | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 448.00 | 449 448.00 | | 449 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 708 936.00 | 2 584 996.00 | 123 940.00 | 2 708 936.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 658.00 | 1 113 327.00 | 58 331.00 | 1 171 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 774.00 | | | 162 774.00 |
ST Autres comptes | 298 980.00 | | | 298 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 913.00 | | | 201 913.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 232.00 | | | 102 232.00 |
YT Sous‐traitance | 1 544 566.00 | | | 1 544 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 711.00 | | | 194 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 575.00 | | | 181 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 208 233.00 | | | 2 208 233.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |