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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672 977.00 | 612 086.00 | 60 891.00 | 672 977.00 |
AP Constructions | 81 352.00 | 58 908.00 | 22 445.00 | 81 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 901.00 | 70 190.00 | 52 711.00 | 122 901.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 830.00 | | 345 830.00 | 345 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 604.00 | 2 332.00 | 1 273.00 | 3 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 589.00 | | 45 589.00 | 45 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 253.00 | 743 515.00 | 2 978 738.00 | 3 722 253.00 |
BT Marchandises | 415 863.00 | | 415 863.00 | 415 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 698.00 | 6 035.00 | 458 663.00 | 464 698.00 |
BZ Autres créances | 220 746.00 | | 220 746.00 | 220 746.00 |
CF Disponibilités | 585 115.00 | | 585 115.00 | 585 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 278.00 | | 19 278.00 | 19 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 705 795.00 | 6 035.00 | 1 699 760.00 | 1 705 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 049.00 | 749 550.00 | 4 678 499.00 | 5 428 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 391 419.00 | | | 391 419.00 |
CU Autres participations | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 964.00 | 559 964.00 | | 559 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 082 148.00 | 2 082 148.00 | | 2 082 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
DH Report à nouveau | 184 605.00 | 124 059.00 | | 184 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 852.00 | 60 546.00 | | 145 852.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 825.00 | 78 704.00 | | 28 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 057 390.00 | 2 961 418.00 | | 3 057 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 514.00 | 9 068.00 | | 809 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | 65 899.00 | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 507.00 | 557 359.00 | | 510 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 404.00 | 381 339.00 | | 274 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 802 890.00 | | |
EA Autres dettes | 26 503.00 | 36 435.00 | | 26 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 108.00 | 1 852 989.00 | | 1 621 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 499.00 | 4 814 407.00 | | 4 678 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 620 928.00 | 1 787 090.00 | | 1 620 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 514.00 | 9 068.00 | | 9 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 991 998.00 | | 1 991 998.00 | 1 991 998.00 |
FG Production vendue services | 2 837 604.00 | | 2 837 604.00 | 2 837 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 602.00 | | 4 829 602.00 | 4 829 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 863.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 816 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 739 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 686.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 620.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 6 840.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 248.00 | 41.00 | | 161 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 879.00 | 49 879.00 | | 49 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 211 127.00 | 49 920.00 | | 211 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153 682.00 | 194 209.00 | | 153 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 682.00 | 194 209.00 | | 153 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 445.00 | -144 289.00 | | 57 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 053 000.00 | 4 994 096.00 | | 5 053 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 148.00 | 4 933 550.00 | | 4 907 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 852.00 | 60 546.00 | | 145 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 382.00 | 93 545.00 | | 102 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 500 350.00 | | 233 467.00 | 3 500 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 563.00 | 2 845 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 563.00 | 3 722 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 977.00 | | | 672 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 775.00 | | 52 478.00 | 151 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675 598.00 | | 180 988.00 | 2 675 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 018.00 | 112 165.00 | | 629 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513 620.00 | 98 466.00 | | 513 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 398.00 | 13 699.00 | | 115 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
6T Sur comptes clients | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 507.00 | 510 507.00 | | 510 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 298.00 | 78 298.00 | | 78 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 734.00 | 141 734.00 | | 141 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 830.00 | 345 830.00 | | 345 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
UX Autres créances clients | 452 495.00 | 452 495.00 | | 452 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VB T. V. A. | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 934.00 | 42 934.00 | | 42 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 400.00 | 156 400.00 | | 156 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 278.00 | 19 278.00 | | 19 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 140.00 | 1 096 140.00 | | 1 096 140.00 |
VW T.V.A. | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 928.00 | 1 620 928.00 | | 1 620 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 865.00 | 17 384.00 | | 27 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 201 758.00 | 207 171.00 | | 201 758.00 |
ST Autres comptes | 346 368.00 | 354 526.00 | | 346 368.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 178 297.00 | 177 760.00 | | 178 297.00 |
YT Sous‐traitance | 535 642.00 | 577 861.00 | | 535 642.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 813.00 | -35.00 | | 813.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 097.00 | 25 223.00 | | 23 097.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 962.00 | 42 607.00 | | 50 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 501.00 | 203 503.00 | | 215 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 072.00 | 77 495.00 | | 99 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 262 878.00 | 1 317 284.00 | | 1 262 878.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |