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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 672 977.00 | 513 620.00 | 159 357.00 | 672 977.00 |
AP Constructions | 81 352.00 | 50 383.00 | 30 969.00 | 81 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 422.00 | 65 015.00 | 5 407.00 | 70 422.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 176 630.00 | | 176 630.00 | 176 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 604.00 | 2 332.00 | 1 273.00 | 3 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 364.00 | | 45 364.00 | 45 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500 350.00 | 631 350.00 | 2 869 000.00 | 3 500 350.00 |
BT Marchandises | 381 437.00 | | 381 437.00 | 381 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 480.00 | 6 035.00 | 618 445.00 | 624 480.00 |
BZ Autres créances | 425 207.00 | | 425 207.00 | 425 207.00 |
CF Disponibilités | 504 748.00 | | 504 748.00 | 504 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 267.00 | | 13 267.00 | 13 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 441.00 | 6 035.00 | 1 945 406.00 | 1 951 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 451 791.00 | 637 385.00 | 4 814 407.00 | 5 451 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 994.00 | | | 221 994.00 |
CU Autres participations | 2 450 000.00 | | 2 450 000.00 | 2 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 964.00 | 559 964.00 | | 559 964.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 082 148.00 | 2 082 148.00 | | 2 082 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 997.00 | 55 997.00 | | 55 997.00 |
DH Report à nouveau | 124 059.00 | 69 376.00 | | 124 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 546.00 | 54 683.00 | | 60 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 704.00 | 128 583.00 | | 78 704.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 418.00 | 2 950 751.00 | | 2 961 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 068.00 | 8 305.00 | | 9 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 899.00 | 30 324.00 | | 65 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 359.00 | 452 238.00 | | 557 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 339.00 | 472 462.00 | | 381 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802 890.00 | 1 143 890.00 | | 802 890.00 |
EA Autres dettes | 36 435.00 | 12 892.00 | | 36 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 347.00 | | | 109 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 989.00 | 2 120 112.00 | | 1 852 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 814 407.00 | 5 070 862.00 | | 4 814 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 787 090.00 | 2 089 788.00 | | 1 787 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 068.00 | 8 305.00 | | 9 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 292 450.00 | | 2 292 450.00 | 2 292 450.00 |
FG Production vendue services | 2 644 795.00 | | 2 644 795.00 | 2 644 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 937 244.00 | | 4 937 244.00 | 4 937 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 944 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 983 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 903.00 | |
GE Autres charges | | | 16 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 723 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 620.00 | 19 623.00 | | 2 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 840.00 | 6 547.00 | | 6 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 81.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 879.00 | 53 871.00 | | 49 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 920.00 | 53 952.00 | | 49 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 209.00 | 32 425.00 | | 194 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 209.00 | 32 425.00 | | 194 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 289.00 | 21 527.00 | | -144 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 994 096.00 | 3 785 191.00 | | 4 994 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 933 550.00 | 3 730 508.00 | | 4 933 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 546.00 | 54 683.00 | | 60 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 545.00 | 85 864.00 | | 93 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 405 328.00 | | 157 800.00 | 3 405 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 563.00 | 2 675 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 777.00 | 3 500 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 214.00 | 151 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 977.00 | | | 672 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 240.00 | | 749.00 | 152 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 580 111.00 | | 157 051.00 | 2 580 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 536.00 | 284 210.00 | 167 728.00 | 512 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413 862.00 | 194 093.00 | 94 335.00 | 413 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 674.00 | 90 118.00 | 73 393.00 | 98 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 311.00 | 21.00 | | 2 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 938.00 | | | 30 938.00 |
6T Sur comptes clients | 132.00 | 5 903.00 | | 132.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 462.00 | | 56 462.00 | 56 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 443.00 | 5 924.00 | | 2 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443.00 | 5 924.00 | | 2 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 250 762.00 | |
UG ‐ Financières | | 21.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 359.00 | 557 359.00 | | 557 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 507.00 | 81 507.00 | | 81 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 659.00 | 160 659.00 | | 160 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 802 890.00 | 802 890.00 | | 802 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 435.00 | 36 435.00 | | 36 435.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 347.00 | 109 347.00 | | 109 347.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 630.00 | 176 630.00 | | 176 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
UX Autres créances clients | 609 052.00 | 609 052.00 | | 609 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186 702.00 | 186 702.00 | | 186 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VB T. V. A. | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VC Groupe et associés | 968 110.00 | 968 110.00 | | 968 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 067.00 | | | 106 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 311.00 | 72 311.00 | | 72 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 470.00 | 102 470.00 | | 102 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 234.00 | 63 234.00 | | 63 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 662.00 | 148 662.00 | | 148 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 948.00 | 1 284 948.00 | | 1 284 948.00 |
VW T.V.A. | 75 940.00 | 75 940.00 | | 75 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 090.00 | 1 787 090.00 | | 1 787 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 384.00 | 46 069.00 | | 17 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 171.00 | 160 738.00 | | 207 171.00 |
ST Autres comptes | 354 526.00 | 365 920.00 | | 354 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 760.00 | 176 761.00 | | 177 760.00 |
YT Sous‐traitance | 577 861.00 | 399 878.00 | | 577 861.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -35.00 | 1 452.00 | | -35.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 223.00 | 10 636.00 | | 25 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 607.00 | 56 705.00 | | 42 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 503.00 | 165 595.00 | | 203 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 495.00 | 98 082.00 | | 77 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 317 284.00 | 1 104 750.00 | | 1 317 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |