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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 415.00 | 13 379.00 | 2 035.00 | 15 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 638.00 | 58 619.00 | 39 018.00 | 97 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 128.00 | 71 999.00 | 50 128.00 | 122 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 621.00 | | 44 621.00 | 44 621.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 574.00 | | 53 574.00 | 53 574.00 |
BZ Autres créances | 103 402.00 | | 103 402.00 | 103 402.00 |
CF Disponibilités | 205 866.00 | | 205 866.00 | 205 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 306.00 | | 413 306.00 | 413 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 434.00 | 71 999.00 | 463 435.00 | 535 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 837.00 | 28 412.00 | | 28 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 210.00 | 42 424.00 | | 27 210.00 |
DL TOTAL (I) | 118 047.00 | 92 837.00 | | 118 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 671.00 | 32 328.00 | | 18 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 220.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 365.00 | 151 924.00 | | 150 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 602.00 | 69 456.00 | | 49 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 551.00 | 80 544.00 | | 80 551.00 |
EA Autres dettes | 13 998.00 | | | 13 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 165.00 | 42 190.00 | | 32 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 388.00 | 376 664.00 | | 345 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 435.00 | 469 501.00 | | 463 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 566.00 | 206 068.00 | | 186 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 170.00 | 13 829.00 | | 58 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 170.00 | 13 829.00 | | 58 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 602.00 | 49 602.00 | | 49 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 365.00 | 164 365.00 | | 164 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
UX Autres créances clients | 53 574.00 | 53 574.00 | | 53 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 672.00 | 10 215.00 | 8 457.00 | 18 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 402.00 | 103 402.00 | | 103 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 818.00 | 162 818.00 | | 162 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 355.00 | 336 898.00 | 8 457.00 | 345 355.00 |