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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 392.00 | 15 825.00 | 3 567.00 | 19 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 282.00 | 83 204.00 | 29 078.00 | 112 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 750.00 | 99 029.00 | 41 720.00 | 140 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 569.00 | | 76 569.00 | 76 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 953.00 | | 118 953.00 | 118 953.00 |
BZ Autres créances | 73 442.00 | | 73 442.00 | 73 442.00 |
CF Disponibilités | 283 011.00 | | 283 011.00 | 283 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 498.00 | | 558 498.00 | 558 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 249.00 | 99 029.00 | 600 219.00 | 699 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 37 737.00 | 52 047.00 | | 37 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 452.00 | -14 310.00 | | -13 452.00 |
DL TOTAL (I) | 90 284.00 | 103 737.00 | | 90 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 375.00 | 12 815.00 | | 4 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372.00 | 1 122.00 | | 1 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 347.00 | 186 441.00 | | 200 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 098.00 | 30 462.00 | | 28 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 255.00 | 145 406.00 | | 202 255.00 |
EA Autres dettes | | 1 559.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 485.00 | | | 73 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 934.00 | 377 808.00 | | 509 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 219.00 | 481 546.00 | | 600 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 587.00 | 186 991.00 | | 309 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 807.00 | | 10 944.00 | 129 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 732.00 | | 10 944.00 | 120 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 657.00 | 13 372.00 | | 85 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 657.00 | 13 372.00 | | 85 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 098.00 | 28 098.00 | | 28 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 255.00 | 202 255.00 | | 202 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 485.00 | 73 485.00 | | 73 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 954.00 | 118 954.00 | | 118 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 442.00 | 73 442.00 | | 73 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 917.00 | 198 917.00 | | 198 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 585.00 | 309 585.00 | | 309 585.00 |