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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 369.00 | 14 880.00 | 1 488.00 | 16 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 362.00 | 70 776.00 | 33 585.00 | 104 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 806.00 | 85 657.00 | 44 149.00 | 129 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 066.00 | | 72 066.00 | 72 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 871.00 | | 66 871.00 | 66 871.00 |
BZ Autres créances | 147 161.00 | | 147 161.00 | 147 161.00 |
CF Disponibilités | 150 188.00 | | 150 188.00 | 150 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 396.00 | | 437 396.00 | 437 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 203.00 | 85 657.00 | 481 546.00 | 567 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 52 047.00 | 28 837.00 | | 52 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 310.00 | 27 210.00 | | -14 310.00 |
DL TOTAL (I) | 103 737.00 | 118 047.00 | | 103 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 815.00 | 18 671.00 | | 12 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122.00 | 33.00 | | 1 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 441.00 | 150 365.00 | | 186 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 462.00 | 49 602.00 | | 30 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 406.00 | 80 551.00 | | 145 406.00 |
EA Autres dettes | 1 559.00 | 13 998.00 | | 1 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 165.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 808.00 | 345 388.00 | | 377 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 546.00 | 463 435.00 | | 481 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 991.00 | 186 566.00 | | 186 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 999.00 | 13 658.00 | | 71 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 999.00 | 13 658.00 | | 71 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 463.00 | 30 463.00 | | 30 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 406.00 | 145 406.00 | | 145 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 66 871.00 | 66 871.00 | | 66 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 816.00 | 8 440.00 | 4 376.00 | 12 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 161.00 | 147 161.00 | | 147 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 142.00 | 215 142.00 | | 215 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 367.00 | 186 991.00 | 4 376.00 | 191 367.00 |