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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 392.00 | 16 756.00 | 2 636.00 | 19 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 989.00 | 93 881.00 | 20 108.00 | 113 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 457.00 | 110 637.00 | 31 819.00 | 142 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 647.00 | | 120 647.00 | 120 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 024.00 | | 113 024.00 | 113 024.00 |
BZ Autres créances | 125 495.00 | | 125 495.00 | 125 495.00 |
CF Disponibilités | 359 319.00 | | 359 319.00 | 359 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 610.00 | | 722 610.00 | 722 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 067.00 | 110 638.00 | 754 429.00 | 865 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 60 000.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 3 704.00 | 37 737.00 | | 3 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 794.00 | -13 452.00 | | 51 794.00 |
DL TOTAL (I) | 92 098.00 | 90 285.00 | | 92 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 375.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | 1 372.00 | | 1 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 304 508.00 | 200 347.00 | | 304 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 049.00 | 28 098.00 | | 45 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 395.00 | 202 255.00 | | 222 395.00 |
EA Autres dettes | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 136.00 | 73 485.00 | | 87 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 330.00 | 509 934.00 | | 662 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 429.00 | 600 219.00 | | 754 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 822.00 | 309 587.00 | | 357 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 510 089.00 | | 2 510 089.00 | 2 510 089.00 |
FG Production vendue services | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 516 848.00 | | 2 516 848.00 | 2 516 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 608.00 | |
GE Autres charges | | | 3 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 519 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 243.00 | | | 19 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | | | -264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 336.00 | 2 313 231.00 | | 2 601 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 549 541.00 | 2 326 683.00 | | 2 549 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 794.00 | -13 452.00 | | 51 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 618.00 | 26 615.00 | | 32 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 751.00 | | | 140 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 036.00 | 142 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 244.00 | 133 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 675.00 | | 20 951.00 | 131 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 030.00 | 11 609.00 | | 99 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 030.00 | 11 609.00 | | 99 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 201.00 | 79 201.00 | | 79 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 137.00 | 87 137.00 | | 87 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 113 025.00 | 113 025.00 | | 113 025.00 |
VB T. V. A. | 121 685.00 | 121 685.00 | | 121 685.00 |
VI Groupe et associés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 718.00 | 251 718.00 | | 251 718.00 |
VW T.V.A. | 84 164.00 | 84 164.00 | | 84 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 823.00 | 357 823.00 | | 357 823.00 |