| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 997.00 | | 530 997.00 | 530 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 333.00 | 167 318.00 | 9 015.00 | 176 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 729.00 | 194 462.00 | 552 267.00 | 746 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 922.00 | | 17 922.00 | 17 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
BZ Autres créances | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 831.00 | | 280 831.00 | 280 831.00 |
CF Disponibilités | 116 937.00 | | 116 937.00 | 116 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 781.00 | | 458 781.00 | 458 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 510.00 | 194 462.00 | 1 011 048.00 | 1 205 510.00 |
CU Autres participations | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 519 429.00 | 528 904.00 | | 519 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 007.00 | 6 525.00 | | 6 007.00 |
DL TOTAL (I) | 534 237.00 | 544 229.00 | | 534 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 649.00 | 248 792.00 | | 337 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 937.00 | 58 898.00 | | 54 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 226.00 | 81 211.00 | | 84 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 811.00 | 388 902.00 | | 476 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 048.00 | 933 131.00 | | 1 011 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 196.00 | 9 266.00 | | 185 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 196.00 | 9 266.00 | | 185 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 255.00 | 12 000.00 | | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255.00 | 12 000.00 | | 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255.00 | 12 000.00 | | 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 649.00 | 337 649.00 | | 337 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 226.00 | 84 226.00 | | 84 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 201.00 | 42 201.00 | | 42 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 441.00 | 42 201.00 | 240.00 | 42 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 811.00 | 476 811.00 | | 476 811.00 |