| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 376.00 | 640.00 | 12 736.00 | 13 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 557.00 | | 33 557.00 | 33 557.00 |
BZ Autres créances | 395 489.00 | | 395 489.00 | 395 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 992.00 | | 206 992.00 | 206 992.00 |
CF Disponibilités | 403 951.00 | | 403 951.00 | 403 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 359.00 | | 1 053 359.00 | 1 053 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 735.00 | 640.00 | 1 066 095.00 | 1 066 735.00 |
CU Autres participations | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 506 943.00 | 488 172.00 | | 506 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 732.00 | 56 770.00 | | -62 732.00 |
DL TOTAL (I) | 453 010.00 | 553 743.00 | | 453 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 470.00 | 459 821.00 | | 516 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 107.00 | 60 618.00 | | 54 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 508.00 | 164 084.00 | | 42 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 085.00 | 684 524.00 | | 613 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 095.00 | 1 238 266.00 | | 1 066 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 498.00 | 4 975.00 | 215 833.00 | 211 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 498.00 | 4 975.00 | 215 833.00 | 211 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 470.00 | 516 470.00 | | 516 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 107.00 | 54 107.00 | | 54 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 508.00 | 42 508.00 | | 42 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 416.00 | 442 416.00 | | 442 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 656.00 | 442 416.00 | 240.00 | 442 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 085.00 | 613 085.00 | | 613 085.00 |