| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 997.00 | | 530 997.00 | 530 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 796.00 | 180 124.00 | 4 672.00 | 184 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 426.00 | 31 374.00 | 19 052.00 | 50 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 789.00 | 211 498.00 | 567 291.00 | 778 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
BZ Autres créances | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237 292.00 | | 237 292.00 | 237 292.00 |
CF Disponibilités | 380 869.00 | | 380 869.00 | 380 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 975.00 | | 670 975.00 | 670 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 764.00 | 211 498.00 | 1 238 266.00 | 1 449 764.00 |
CU Autres participations | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 488 172.00 | 510 437.00 | | 488 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 770.00 | -2 265.00 | | 56 770.00 |
DL TOTAL (I) | 553 743.00 | 516 972.00 | | 553 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 821.00 | 408 831.00 | | 459 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 618.00 | 59 335.00 | | 60 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 084.00 | 91 254.00 | | 164 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 524.00 | 559 420.00 | | 684 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 266.00 | 1 076 392.00 | | 1 238 266.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 240.00 | 7 258.00 | | 204 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 240.00 | 7 258.00 | | 204 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 821.00 | 459 821.00 | | 459 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 618.00 | 60 618.00 | | 60 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 084.00 | 164 084.00 | | 164 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 009.00 | 32 769.00 | 240.00 | 33 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 524.00 | 684 524.00 | | 684 524.00 |