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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 997.00 | | 530 997.00 | 530 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 796.00 | 175 281.00 | 9 514.00 | 184 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 956.00 | 28 959.00 | 19 997.00 | 48 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 155.00 | 204 240.00 | 572 915.00 | 777 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 808.00 | | 16 808.00 | 16 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
BZ Autres créances | 14 346.00 | | 14 346.00 | 14 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 949.00 | | 276 949.00 | 276 949.00 |
CF Disponibilités | 176 674.00 | | 176 674.00 | 176 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 477.00 | | 503 477.00 | 503 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 632.00 | 204 240.00 | 1 076 392.00 | 1 280 632.00 |
CU Autres participations | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 510 437.00 | 519 429.00 | | 510 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 265.00 | 6 007.00 | | -2 265.00 |
DL TOTAL (I) | 516 972.00 | 534 237.00 | | 516 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 831.00 | 337 649.00 | | 408 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 335.00 | 54 937.00 | | 59 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 254.00 | 84 226.00 | | 91 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 420.00 | 476 811.00 | | 559 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 392.00 | 1 011 048.00 | | 1 076 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 462.00 | 9 778.00 | | 194 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 462.00 | 9 778.00 | | 194 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408 831.00 | 408 831.00 | | 408 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 335.00 | 59 335.00 | | 59 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 254.00 | 91 254.00 | | 91 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 986.00 | 32 746.00 | 240.00 | 32 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 420.00 | 559 420.00 | | 559 420.00 |