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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 613.00 | 36 472.00 | 4 141.00 | 40 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 228.00 | 37 088.00 | 4 141.00 | 41 228.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
072 Créances – Autres | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
084 Disponibilités | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
110 Total général Actif | 52 841.00 | 37 088.00 | 15 753.00 | 52 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 862.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 913.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 938.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203.00 | | | 203.00 |
242 Autres charges externes. | 35 118.00 | | | 35 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 305.00 | | | 305.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 365.00 | | | 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
252 Charges sociales | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 303.00 | | | 54 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 284.00 | | | 284.00 |
294 Charges financières | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
310 Bénéfice ou perte | 209.00 | | | 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 243.00 | | | 41 243.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 560.00 | | | 560.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 575.00 | | | 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |